22H0376232

AMY II

Mercado Secundário ANBIMA / B3

Sem cotação

PU Mercado: - +2.85% vs NTN-B

Taxa de Emissão Escritura

CDI + 2.85% a.a.

PU Emissão: R$ 1.000,00 Originação

Indexador

DI+

Contratual

Duration

3.74 anos

DU / 252

Vencimento

24/07/2030

Prazo: 3,8 anos (1378 dias corridos)

Volume Total

R$ 60,00 MM

Série Emitida

Especificações Técnicas da Emissão

Instrumento

CRI

Rating de Crédito

Sem Rating(-)

Normalizado nacional

Código ISIN

BRTSSACRI2O8

Emissão / Série

17ª Emissão / 1ª Série

Data de Emissão

05/08/2022

Ref. NTN-B (Benchmark)

Público-Alvo (CVM)

Investidor Qualificado

Periodicidade de Cupons

Semestral

Próximo Cupom

24/01/2027

VNA / PU Par

VNA: R$ 1.000,00
Par: -

Setor Econômico (ANBIMA)

Outros Serviços

Agente Fiduciário

Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliarios LTDA

Coordenador Líder

TERRA INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Prazo até Vencimento

3,8 anos (1378 dias corridos)

Histórico de Mercado Secundário

Este ativo não registrou negociações no mercado secundário da ANBIMA/B3 nos últimos 180 dias. As métricas apresentadas baseiam-se nas condições contratuais de emissão.

Cronograma & Fluxo de Pagamentos

Agenda de Cupons e Amortizações (22H0376232)

17 eventos registrados

Data	Evento	Valor Pago (R$)	Status	Fonte
24/01/2023	Pagamento de Juros	R$ 14,15	Liquidado	Cronograma Contratual
24/07/2023	Pagamento de Juros	R$ 14,15	Liquidado	Cronograma Contratual
24/01/2024	Pagamento de Juros	R$ 14,15	Liquidado	Cronograma Contratual
24/07/2024	Pagamento de Juros	R$ 14,15	Liquidado	Cronograma Contratual
24/01/2025	Pagamento de Juros	R$ 14,15	Liquidado	Cronograma Contratual
24/07/2025	Pagamento de Juros	R$ 14,15	Liquidado	Cronograma Contratual
24/01/2026	Pagamento de Juros	R$ 14,15	Liquidado	Cronograma Contratual
24/07/2026	Pagamento de Juros	R$ 14,15	Liquidado	Cronograma Contratual

Dados fornecidos por ANBIMA, CVM e B3 através do FIXDATA. Cotações e preços históricos sujeitos à liquidez do mercado secundário.