22H1140858

CONE 20

Mercado Secundário ANBIMA / B3

Sem cotação

PU Mercado: - +6.27% vs NTN-B

Taxa de Emissão Escritura

IPCA + 12.00% a.a.

PU Emissão: R$ 1.000,00 Originação

Indexador

IPCA

Contratual

Duration

DU / 252

Vencimento

22/01/2026

Prazo: Vencido

Volume Total

R$ 30,00 MM

Série Emitida

Especificações Técnicas da Emissão

Instrumento

CRI

Rating de Crédito

Sem Rating(-)

Normalizado nacional

Código ISIN

BRTSSACRI2R1

Emissão / Série

14ª Emissão / 1ª Série

Data de Emissão

08/08/2022

Ref. NTN-B (Benchmark)

15/05/2027 (5.40%)

Público-Alvo (CVM)

Investidor Qualificado

Periodicidade de Cupons

Semestral

Próximo Cupom

Não mapeado / Bullet

VNA / PU Par

VNA: -
Par: -

Setor Econômico (ANBIMA)

Outros Serviços

Agente Fiduciário

Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliarios LTDA

Coordenador Líder

TERRA INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Prazo até Vencimento

Vencido

Histórico de Mercado Secundário

Este ativo não registrou negociações no mercado secundário da ANBIMA/B3 nos últimos 180 dias. As métricas apresentadas baseiam-se nas condições contratuais de emissão.

Cronograma & Fluxo de Pagamentos

Agenda de Cupons e Amortizações (22H1140858)

8 eventos registrados

Data	Evento	Valor Pago (R$)	Status	Fonte
22/01/2023	Pagamento de Juros	R$ 58,30	Liquidado	Cronograma Contratual
22/07/2023	Pagamento de Juros	R$ 58,30	Liquidado	Cronograma Contratual
22/01/2024	Pagamento de Juros	R$ 58,30	Liquidado	Cronograma Contratual
22/07/2024	Pagamento de Juros	R$ 58,30	Liquidado	Cronograma Contratual
22/01/2025	Pagamento de Juros	R$ 58,30	Liquidado	Cronograma Contratual
22/07/2025	Pagamento de Juros	R$ 58,30	Liquidado	Cronograma Contratual
22/01/2026	Amortização	R$ 1.000,00	Liquidado	Cronograma Contratual
22/01/2026	Pagamento de Juros	R$ 58,30	Liquidado	Cronograma Contratual

Dados fornecidos por ANBIMA, CVM e B3 através do FIXDATA. Cotações e preços históricos sujeitos à liquidez do mercado secundário.