22J0347078

ROVIC II

Mercado Secundário ANBIMA / B3

Sem cotação

PU Mercado: - +3.96% vs NTN-B

Taxa de Emissão Escritura

CDI + 3.96% a.a.

PU Emissão: R$ 1.000.000,00 Originação

Indexador

DI+

Contratual

Duration

0.63 anos

DU / 252

Vencimento

07/06/2027

Prazo: 0,6 anos (235 dias corridos)

Volume Total

R$ 65,00 MM

Série Emitida

Especificações Técnicas da Emissão

Instrumento

CRI

Rating de Crédito

AA(Fitch Ratings)

Normalizado nacional

Código ISIN

BRPVSCCRI1Y6

Emissão / Série

18ª Emissão / 3ª Série

Data de Emissão

19/10/2022

Ref. NTN-B (Benchmark)

Público-Alvo (CVM)

Investidor Qualificado (Pós Lock-up)

Periodicidade de Cupons

Semestral

Próximo Cupom

07/12/2026

VNA / PU Par

VNA: R$ 1.000.000,00
Par: -

Setor Econômico (ANBIMA)

Outros Serviços

Agente Fiduciário

OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.

Coordenador Líder

CIA PROVINCIA DE SECURITIZAÇÃO

Prazo até Vencimento

0,6 anos (235 dias corridos)

Histórico de Mercado Secundário

Este ativo não registrou negociações no mercado secundário da ANBIMA/B3 nos últimos 180 dias. As métricas apresentadas baseiam-se nas condições contratuais de emissão.

Cronograma & Fluxo de Pagamentos

Agenda de Cupons e Amortizações (22J0347078)

11 eventos registrados

Data	Evento	Valor Pago (R$)	Status	Fonte
07/12/2022	Pagamento de Juros	R$ 19.608,00	Liquidado	Cronograma Contratual
07/06/2023	Pagamento de Juros	R$ 19.608,00	Liquidado	Cronograma Contratual
07/12/2023	Pagamento de Juros	R$ 19.608,00	Liquidado	Cronograma Contratual
07/06/2024	Pagamento de Juros	R$ 19.608,00	Liquidado	Cronograma Contratual
07/12/2024	Pagamento de Juros	R$ 19.608,00	Liquidado	Cronograma Contratual
07/06/2025	Pagamento de Juros	R$ 19.608,00	Liquidado	Cronograma Contratual
07/12/2025	Pagamento de Juros	R$ 19.608,00	Liquidado	Cronograma Contratual
07/06/2026	Pagamento de Juros	R$ 19.608,00	Liquidado	Cronograma Contratual

Dados fornecidos por ANBIMA, CVM e B3 através do FIXDATA. Cotações e preços históricos sujeitos à liquidez do mercado secundário.