22B0939300

TOEX

Mercado Secundário ANBIMA / B3

Sem cotação

PU Mercado: - +2.13% vs NTN-B

Taxa de Emissão Escritura

IPCA + 9.00% a.a.

PU Emissão: R$ 1.253,89 Originação

Indexador

IPCA

Contratual

Duration

1.76 anos

DU / 252

Vencimento

15/08/2028

Prazo: 1,8 anos (670 dias corridos)

Volume Total

R$ 121,00 MM

Série Emitida

Especificações Técnicas da Emissão

Instrumento

CRI

Rating de Crédito

AAA(Standard & Poor's)

Normalizado nacional

Código ISIN

BRRBRACRIB35

Emissão / Série

1ª Emissão / 427ª Série

Data de Emissão

25/02/2022

Ref. NTN-B (Benchmark)

15/08/2028 (6.73%)

Público-Alvo (CVM)

Investidor Qualificado

Periodicidade de Cupons

Semestral

Próximo Cupom

15/02/2027

VNA / PU Par

VNA: -
Par: -

Setor Econômico (ANBIMA)

Outros Serviços

Agente Fiduciário

Oliveira Trust DTVM

Coordenador Líder

BANCO SAFRA S/A

Prazo até Vencimento

1,8 anos (670 dias corridos)

Histórico de Mercado Secundário

Este ativo não registrou negociações no mercado secundário da ANBIMA/B3 nos últimos 180 dias. As métricas apresentadas baseiam-se nas condições contratuais de emissão.

Cronograma & Fluxo de Pagamentos

Agenda de Cupons e Amortizações (22B0939300)

14 eventos registrados

Data	Evento	Valor Pago (R$)	Status	Fonte
15/08/2022	Pagamento de Juros	R$ 55,21	Liquidado	Cronograma Contratual
15/02/2023	Pagamento de Juros	R$ 55,21	Liquidado	Cronograma Contratual
15/08/2023	Pagamento de Juros	R$ 55,21	Liquidado	Cronograma Contratual
15/02/2024	Pagamento de Juros	R$ 55,21	Liquidado	Cronograma Contratual
15/08/2024	Pagamento de Juros	R$ 55,21	Liquidado	Cronograma Contratual
15/02/2025	Pagamento de Juros	R$ 55,21	Liquidado	Cronograma Contratual
15/08/2025	Pagamento de Juros	R$ 55,21	Liquidado	Cronograma Contratual
15/02/2026	Pagamento de Juros	R$ 55,21	Liquidado	Cronograma Contratual

Dados fornecidos por ANBIMA, CVM e B3 através do FIXDATA. Cotações e preços históricos sujeitos à liquidez do mercado secundário.