22B0945873

GGR COVEPI RENDA

Mercado Secundário ANBIMA / B3

Sem cotação

PU Mercado: - +0.66% vs NTN-B

Taxa de Emissão Escritura

IPCA + 7.50% a.a.

PU Emissão: R$ 1.000,00 Originação

Indexador

IPCA

Contratual

Duration

7.04 anos

DU / 252

Vencimento

27/02/2036

Prazo: 9,4 anos (3422 dias corridos)

Volume Total

R$ 60,75 MM

Série Emitida

Especificações Técnicas da Emissão

Instrumento

CRI

Rating de Crédito

AAA(Standard & Poor's)

Normalizado nacional

Código ISIN

BRRBRACRIB92

Emissão / Série

1ª Emissão / 478ª Série

Data de Emissão

25/02/2022

Ref. NTN-B (Benchmark)

15/05/2035 (6.79%)

Público-Alvo (CVM)

Investidor Qualificado

Periodicidade de Cupons

Semestral

Próximo Cupom

27/02/2027

VNA / PU Par

VNA: -
Par: -

Setor Econômico (ANBIMA)

Outros Serviços

Agente Fiduciário

Vortx DTVM

Coordenador Líder

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Prazo até Vencimento

9,4 anos (3422 dias corridos)

Histórico de Mercado Secundário

Este ativo não registrou negociações no mercado secundário da ANBIMA/B3 nos últimos 180 dias. As métricas apresentadas baseiam-se nas condições contratuais de emissão.

Cronograma & Fluxo de Pagamentos

Agenda de Cupons e Amortizações (22B0945873)

30 eventos registrados

Data	Evento	Valor Pago (R$)	Status	Fonte
27/02/2022	Pagamento de Juros	R$ 36,82	Liquidado	Cronograma Contratual
27/08/2022	Pagamento de Juros	R$ 36,82	Liquidado	Cronograma Contratual
27/02/2023	Pagamento de Juros	R$ 36,82	Liquidado	Cronograma Contratual
27/08/2023	Pagamento de Juros	R$ 36,82	Liquidado	Cronograma Contratual
27/02/2024	Pagamento de Juros	R$ 36,82	Liquidado	Cronograma Contratual
27/08/2024	Pagamento de Juros	R$ 36,82	Liquidado	Cronograma Contratual
27/02/2025	Pagamento de Juros	R$ 36,82	Liquidado	Cronograma Contratual
27/08/2025	Pagamento de Juros	R$ 36,82	Liquidado	Cronograma Contratual

Dados fornecidos por ANBIMA, CVM e B3 através do FIXDATA. Cotações e preços históricos sujeitos à liquidez do mercado secundário.