22D0634282

GIP DANTE

Mercado Secundário ANBIMA / B3

Sem cotação

PU Mercado: - +3.89% vs NTN-B

Taxa de Emissão Escritura

IPCA + 9.50% a.a.

PU Emissão: R$ 2.000.000,00 Originação

Indexador

IPCA

Contratual

Duration

0.46 anos

DU / 252

Vencimento

06/04/2027

Prazo: 0,5 anos (173 dias corridos)

Volume Total

R$ 20,00 MM

Série Emitida

Especificações Técnicas da Emissão

Instrumento

CRI

Rating de Crédito

Sem Rating(-)

Normalizado nacional

Código ISIN

BRPVSCCRI1H1

Emissão / Série

3ª Emissão / 2ª Série

Data de Emissão

20/04/2022

Ref. NTN-B (Benchmark)

15/05/2027 (5.40%)

Público-Alvo (CVM)

Investidor Qualificado

Periodicidade de Cupons

Semestral

Próximo Cupom

06/04/2027

VNA / PU Par

VNA: -
Par: -

Setor Econômico (ANBIMA)

Outros Serviços

Agente Fiduciário

OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.

Coordenador Líder

OSLO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Prazo até Vencimento

0,5 anos (173 dias corridos)

Histórico de Mercado Secundário

Este ativo não registrou negociações no mercado secundário da ANBIMA/B3 nos últimos 180 dias. As métricas apresentadas baseiam-se nas condições contratuais de emissão.

Cronograma & Fluxo de Pagamentos

Agenda de Cupons e Amortizações (22D0634282)

11 eventos registrados

Data	Evento	Valor Pago (R$)	Status	Fonte
06/10/2022	Pagamento de Juros	R$ 92.844,00	Liquidado	Cronograma Contratual
06/04/2023	Pagamento de Juros	R$ 92.844,00	Liquidado	Cronograma Contratual
06/10/2023	Pagamento de Juros	R$ 92.844,00	Liquidado	Cronograma Contratual
06/04/2024	Pagamento de Juros	R$ 92.844,00	Liquidado	Cronograma Contratual
06/10/2024	Pagamento de Juros	R$ 92.844,00	Liquidado	Cronograma Contratual
06/04/2025	Pagamento de Juros	R$ 92.844,00	Liquidado	Cronograma Contratual
06/10/2025	Pagamento de Juros	R$ 92.844,00	Liquidado	Cronograma Contratual
06/04/2026	Pagamento de Juros	R$ 92.844,00	Liquidado	Cronograma Contratual

Dados fornecidos por ANBIMA, CVM e B3 através do FIXDATA. Cotações e preços históricos sujeitos à liquidez do mercado secundário.