22D1075750

XPIN II

Mercado Secundário ANBIMA / B3

Sem cotação

PU Mercado: R$ 606,61 +0.65% vs NTN-B

Taxa de Emissão Escritura

IPCA + 7.50% a.a.

PU Emissão: R$ 1.000,00 Originação

Indexador

IPCA

Contratual

Duration

7.70 anos

DU / 252

Vencimento

23/04/2037

Prazo: 10,5 anos (3843 dias corridos)

Volume Total

R$ 50,40 MM

Série Emitida

Especificações Técnicas da Emissão

Instrumento

CRI

Rating de Crédito

AAA(Fitch Ratings)

Normalizado nacional

Código ISIN

BRAPCSCRICH1

Emissão / Série

1ª Emissão / 512ª Série

Data de Emissão

22/04/2022

Ref. NTN-B (Benchmark)

15/05/2037 (6.80%)

Público-Alvo (CVM)

Investidor Qualificado (Pós Lock-up)

Periodicidade de Cupons

Semestral

Próximo Cupom

23/10/2026

VNA / PU Par

VNA: -
Par: -

Setor Econômico (ANBIMA)

Outros Serviços

Agente Fiduciário

Vortx DTVM

Coordenador Líder

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Prazo até Vencimento

10,5 anos (3843 dias corridos)

Histórico de Mercado Secundário

Este ativo não registrou negociações no mercado secundário da ANBIMA/B3 nos últimos 180 dias. As métricas apresentadas baseiam-se nas condições contratuais de emissão.

Cronograma & Fluxo de Pagamentos

Agenda de Cupons e Amortizações (22D1075750)

32 eventos registrados

Data	Evento	Valor Pago (R$)	Status	Fonte
23/04/2022	Pagamento de Juros	R$ 36,82	Liquidado	Cronograma Contratual
23/10/2022	Pagamento de Juros	R$ 36,82	Liquidado	Cronograma Contratual
23/04/2023	Pagamento de Juros	R$ 36,82	Liquidado	Cronograma Contratual
23/10/2023	Pagamento de Juros	R$ 36,82	Liquidado	Cronograma Contratual
23/04/2024	Pagamento de Juros	R$ 36,82	Liquidado	Cronograma Contratual
23/10/2024	Pagamento de Juros	R$ 36,82	Liquidado	Cronograma Contratual
23/04/2025	Pagamento de Juros	R$ 36,82	Liquidado	Cronograma Contratual
23/10/2025	Pagamento de Juros	R$ 36,82	Liquidado	Cronograma Contratual

Dados fornecidos por ANBIMA, CVM e B3 através do FIXDATA. Cotações e preços históricos sujeitos à liquidez do mercado secundário.