22F0930128

MARTINI

Mercado Secundário ANBIMA / B3

Sem cotação

PU Mercado: R$ 886,52 +2.39% vs NTN-B

Taxa de Emissão Escritura

IPCA + 9.30% a.a.

PU Emissão: R$ 1.000,00 Originação

Indexador

IPCA

Contratual

Duration

5.72 anos

DU / 252

Vencimento

22/03/2034

Prazo: 7,4 anos (2715 dias corridos)

Volume Total

R$ 190,00 MM

Série Emitida

Especificações Técnicas da Emissão

Instrumento

CRI

Rating de Crédito

AAA(Moody's)

Normalizado nacional

Código ISIN

BRVERTCRI3B5

Emissão / Série

67ª Emissão / 1ª Série

Data de Emissão

17/06/2022

Ref. NTN-B (Benchmark)

15/05/2033 (6.75%)

Público-Alvo (CVM)

Investidor Qualificado

Periodicidade de Cupons

Semestral

Próximo Cupom

22/03/2027

VNA / PU Par

VNA: -
Par: -

Setor Econômico (ANBIMA)

Outros Serviços

Agente Fiduciário

Vórtx DTVM Ltda

Coordenador Líder

TERRA INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Prazo até Vencimento

7,4 anos (2715 dias corridos)

Histórico de Mercado Secundário

Este ativo não registrou negociações no mercado secundário da ANBIMA/B3 nos últimos 180 dias. As métricas apresentadas baseiam-se nas condições contratuais de emissão.

Cronograma & Fluxo de Pagamentos

Agenda de Cupons e Amortizações (22F0930128)

25 eventos registrados

Data	Evento	Valor Pago (R$)	Status	Fonte
22/09/2022	Pagamento de Juros	R$ 45,47	Liquidado	Cronograma Contratual
22/03/2023	Pagamento de Juros	R$ 45,47	Liquidado	Cronograma Contratual
22/09/2023	Pagamento de Juros	R$ 45,47	Liquidado	Cronograma Contratual
22/03/2024	Pagamento de Juros	R$ 45,47	Liquidado	Cronograma Contratual
22/09/2024	Pagamento de Juros	R$ 45,47	Liquidado	Cronograma Contratual
22/03/2025	Pagamento de Juros	R$ 45,47	Liquidado	Cronograma Contratual
22/09/2025	Pagamento de Juros	R$ 45,47	Liquidado	Cronograma Contratual
22/03/2026	Pagamento de Juros	R$ 45,47	Liquidado	Cronograma Contratual

Dados fornecidos por ANBIMA, CVM e B3 através do FIXDATA. Cotações e preços históricos sujeitos à liquidez do mercado secundário.