22G1046910

OMMAR

Mercado Secundário ANBIMA / B3

Sem cotação

PU Mercado: - +6.74% vs NTN-B

Taxa de Emissão Escritura

IPCA + 12.50% a.a.

PU Emissão: R$ 1.000,00 Originação

Indexador

IPCA

Contratual

Duration

0.19 anos

DU / 252

Vencimento

22/12/2026

Prazo: 0,2 anos (68 dias corridos)

Volume Total

R$ 29,50 MM

Série Emitida

Especificações Técnicas da Emissão

Instrumento

CRI

Rating de Crédito

AAA(Fitch Ratings)

Normalizado nacional

Código ISIN

BRTSSACRI2L4

Emissão / Série

5ª Emissão / 1ª Série

Data de Emissão

20/07/2022

Ref. NTN-B (Benchmark)

15/05/2027 (5.40%)

Público-Alvo (CVM)

Investidor Qualificado

Periodicidade de Cupons

Semestral

Próximo Cupom

22/12/2026

VNA / PU Par

VNA: -
Par: -

Setor Econômico (ANBIMA)

Outros Serviços

Agente Fiduciário

Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliarios LTDA

Coordenador Líder

TERRA INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Prazo até Vencimento

0,2 anos (68 dias corridos)

Histórico de Mercado Secundário

Este ativo não registrou negociações no mercado secundário da ANBIMA/B3 nos últimos 180 dias. As métricas apresentadas baseiam-se nas condições contratuais de emissão.

Cronograma & Fluxo de Pagamentos

Agenda de Cupons e Amortizações (22G1046910)

10 eventos registrados

Data	Evento	Valor Pago (R$)	Status	Fonte
22/12/2022	Pagamento de Juros	R$ 60,66	Liquidado	Cronograma Contratual
22/06/2023	Pagamento de Juros	R$ 60,66	Liquidado	Cronograma Contratual
22/12/2023	Pagamento de Juros	R$ 60,66	Liquidado	Cronograma Contratual
22/06/2024	Pagamento de Juros	R$ 60,66	Liquidado	Cronograma Contratual
22/12/2024	Pagamento de Juros	R$ 60,66	Liquidado	Cronograma Contratual
22/06/2025	Pagamento de Juros	R$ 60,66	Liquidado	Cronograma Contratual
22/12/2025	Pagamento de Juros	R$ 60,66	Liquidado	Cronograma Contratual
22/06/2026	Pagamento de Juros	R$ 60,66	Liquidado	Cronograma Contratual

Dados fornecidos por ANBIMA, CVM e B3 através do FIXDATA. Cotações e preços históricos sujeitos à liquidez do mercado secundário.