22G1199875

PULVERIZADO / NÃO INFORMADO

Mercado Secundário ANBIMA / B3

Sem cotação

PU Mercado: - +1.20% vs NTN-B

Taxa de Emissão Escritura

IPCA + 8.00% a.a.

PU Emissão: R$ 9.850,28 Originação

Indexador

IPCA

Contratual

Duration

9.23 anos

DU / 252

Vencimento

22/05/2042

Prazo: 15,6 anos (5698 dias corridos)

Volume Total

R$ 50,00 MM

Série Emitida

Especificações Técnicas da Emissão

Instrumento

CRI

Rating de Crédito

AAA(Fitch Ratings)

Normalizado nacional

Código ISIN

BRRBRACRIDZ1

Emissão / Série

11ª Emissão / 8ª Série

Data de Emissão

04/08/2022

Ref. NTN-B (Benchmark)

15/08/2040 (6.72%)

Público-Alvo (CVM)

Investidor Qualificado (Pós Lock-up)

Periodicidade de Cupons

Semestral

Próximo Cupom

22/11/2026

VNA / PU Par

VNA: -
Par: -

Setor Econômico (ANBIMA)

Outros Serviços

Agente Fiduciário

Oliveira Trust DTVM

Coordenador Líder

ABC BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Prazo até Vencimento

15,6 anos (5698 dias corridos)

Histórico de Mercado Secundário

Este ativo não registrou negociações no mercado secundário da ANBIMA/B3 nos últimos 180 dias. As métricas apresentadas baseiam-se nas condições contratuais de emissão.

Cronograma & Fluxo de Pagamentos

Agenda de Cupons e Amortizações (22G1199875)

41 eventos registrados

Data	Evento	Valor Pago (R$)	Status	Fonte
22/11/2022	Pagamento de Juros	R$ 386,43	Liquidado	Cronograma Contratual
22/05/2023	Pagamento de Juros	R$ 386,43	Liquidado	Cronograma Contratual
22/11/2023	Pagamento de Juros	R$ 386,43	Liquidado	Cronograma Contratual
22/05/2024	Pagamento de Juros	R$ 386,43	Liquidado	Cronograma Contratual
22/11/2024	Pagamento de Juros	R$ 386,43	Liquidado	Cronograma Contratual
22/05/2025	Pagamento de Juros	R$ 386,43	Liquidado	Cronograma Contratual
22/11/2025	Pagamento de Juros	R$ 386,43	Liquidado	Cronograma Contratual
22/05/2026	Pagamento de Juros	R$ 386,43	Liquidado	Cronograma Contratual

Dados fornecidos por ANBIMA, CVM e B3 através do FIXDATA. Cotações e preços históricos sujeitos à liquidez do mercado secundário.