22H1630624

ESTR FII ATHENA II

Mercado Secundário ANBIMA / B3

Sem cotação

PU Mercado: - +0.88% vs NTN-B

Taxa de Emissão Escritura

IPCA + 7.70% a.a.

PU Emissão: R$ 1.000.000,00 Originação

Indexador

IPCA

Contratual

Duration

4.25 anos

DU / 252

Vencimento

05/09/2031

Prazo: 4,9 anos (1786 dias corridos)

Volume Total

R$ 20,00 MM

Série Emitida

Especificações Técnicas da Emissão

Instrumento

CRI

Rating de Crédito

Sem Rating(-)

Normalizado nacional

Código ISIN

BRIMWLCRIDF6

Emissão / Série

46ª Emissão / 1ª Série

Data de Emissão

24/08/2022

Ref. NTN-B (Benchmark)

15/05/2031 (6.76%)

Público-Alvo (CVM)

Investidor Qualificado

Periodicidade de Cupons

Semestral

Próximo Cupom

05/03/2027

VNA / PU Par

VNA: -
Par: -

Setor Econômico (ANBIMA)

Outros Serviços

Agente Fiduciário

OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.

Coordenador Líder

RIZA SECURITIZADORA S.A.

Prazo até Vencimento

4,9 anos (1786 dias corridos)

Histórico de Mercado Secundário

Este ativo não registrou negociações no mercado secundário da ANBIMA/B3 nos últimos 180 dias. As métricas apresentadas baseiam-se nas condições contratuais de emissão.

Cronograma & Fluxo de Pagamentos

Agenda de Cupons e Amortizações (22H1630624)

20 eventos registrados

Data	Evento	Valor Pago (R$)	Status	Fonte
05/09/2022	Pagamento de Juros	R$ 37.786,00	Liquidado	Cronograma Contratual
05/03/2023	Pagamento de Juros	R$ 37.786,00	Liquidado	Cronograma Contratual
05/09/2023	Pagamento de Juros	R$ 37.786,00	Liquidado	Cronograma Contratual
05/03/2024	Pagamento de Juros	R$ 37.786,00	Liquidado	Cronograma Contratual
05/09/2024	Pagamento de Juros	R$ 37.786,00	Liquidado	Cronograma Contratual
05/03/2025	Pagamento de Juros	R$ 37.786,00	Liquidado	Cronograma Contratual
05/09/2025	Pagamento de Juros	R$ 37.786,00	Liquidado	Cronograma Contratual
05/03/2026	Pagamento de Juros	R$ 37.786,00	Liquidado	Cronograma Contratual

Dados fornecidos por ANBIMA, CVM e B3 através do FIXDATA. Cotações e preços históricos sujeitos à liquidez do mercado secundário.