22K0016381

CORP HADDOCK

Mercado Secundário ANBIMA / B3

Sem cotação

PU Mercado: - +1.86% vs NTN-B

Taxa de Emissão Escritura

IPCA + 8.75% a.a.

PU Emissão: R$ 2.222.222,22 Originação

Indexador

IPCA

Contratual

Duration

4.83 anos

DU / 252

Vencimento

04/11/2032

Prazo: 6,1 anos (2212 dias corridos)

Volume Total

R$ 30,00 MM

Série Emitida

Especificações Técnicas da Emissão

Instrumento

CRI

Rating de Crédito

AAA(Moody’s Local)

Normalizado nacional

Código ISIN

BRIMWLCRIEP3

Emissão / Série

29ª Emissão / 2ª Série

Data de Emissão

04/11/2022

Ref. NTN-B (Benchmark)

15/08/2032 (6.77%)

Público-Alvo (CVM)

Investidor Qualificado

Periodicidade de Cupons

Semestral

Próximo Cupom

04/11/2026

VNA / PU Par

VNA: -
Par: -

Setor Econômico (ANBIMA)

Outros Serviços

Agente Fiduciário

OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.

Coordenador Líder

HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Prazo até Vencimento

6,1 anos (2212 dias corridos)

Histórico de Mercado Secundário

Este ativo não registrou negociações no mercado secundário da ANBIMA/B3 nos últimos 180 dias. As métricas apresentadas baseiam-se nas condições contratuais de emissão.

Cronograma & Fluxo de Pagamentos

Agenda de Cupons e Amortizações (22K0016381)

21 eventos registrados

Data	Evento	Valor Pago (R$)	Status	Fonte
04/05/2023	Pagamento de Juros	R$ 95.184,44	Liquidado	Cronograma Contratual
04/11/2023	Pagamento de Juros	R$ 95.184,44	Liquidado	Cronograma Contratual
04/05/2024	Pagamento de Juros	R$ 95.184,44	Liquidado	Cronograma Contratual
04/11/2024	Pagamento de Juros	R$ 95.184,44	Liquidado	Cronograma Contratual
04/05/2025	Pagamento de Juros	R$ 95.184,44	Liquidado	Cronograma Contratual
04/11/2025	Pagamento de Juros	R$ 95.184,44	Liquidado	Cronograma Contratual
04/05/2026	Pagamento de Juros	R$ 95.184,44	Liquidado	Cronograma Contratual
04/11/2026	Pagamento de Juros	-	Previsto	Cronograma Contratual

Dados fornecidos por ANBIMA, CVM e B3 através do FIXDATA. Cotações e preços históricos sujeitos à liquidez do mercado secundário.