22K1685394

HAUSBAU S.A.

Mercado Secundário ANBIMA / B3

Sem cotação

PU Mercado: - +4.61% vs NTN-B

Taxa de Emissão Escritura

IPCA + 10.25% a.a.

PU Emissão: R$ 1.000,00 Originação

Indexador

IPCA

Contratual

Duration

DU / 252

Vencimento

27/05/2026

Prazo: Vencido

Volume Total

R$ 9,00 MM

Série Emitida

Especificações Técnicas da Emissão

Instrumento

CRI

Rating de Crédito

AAA(Fitch Ratings)

Normalizado nacional

Código ISIN

BRHBSCCRI9T3

Emissão / Série

21ª Emissão / 1ª Série

Data de Emissão

28/11/2022

Ref. NTN-B (Benchmark)

15/05/2027 (5.40%)

Público-Alvo (CVM)

Investidor Qualificado

Periodicidade de Cupons

Semestral

Próximo Cupom

Não mapeado / Bullet

VNA / PU Par

VNA: -
Par: -

Setor Econômico (ANBIMA)

Outros Serviços

Agente Fiduciário

OLIVEIRA TRUST DTVM S.A

Coordenador Líder

HABITASEC SECURITIZADORA SA

Prazo até Vencimento

Vencido

Histórico de Mercado Secundário

Este ativo não registrou negociações no mercado secundário da ANBIMA/B3 nos últimos 180 dias. As métricas apresentadas baseiam-se nas condições contratuais de emissão.

Cronograma & Fluxo de Pagamentos

Agenda de Cupons e Amortizações (22K1685394)

8 eventos registrados

Data	Evento	Valor Pago (R$)	Status	Fonte
27/05/2023	Pagamento de Juros	R$ 50,00	Liquidado	Cronograma Contratual
27/11/2023	Pagamento de Juros	R$ 50,00	Liquidado	Cronograma Contratual
27/05/2024	Pagamento de Juros	R$ 50,00	Liquidado	Cronograma Contratual
27/11/2024	Pagamento de Juros	R$ 50,00	Liquidado	Cronograma Contratual
27/05/2025	Pagamento de Juros	R$ 50,00	Liquidado	Cronograma Contratual
27/11/2025	Pagamento de Juros	R$ 50,00	Liquidado	Cronograma Contratual
27/05/2026	Amortização	R$ 1.000,00	Liquidado	Cronograma Contratual
27/05/2026	Pagamento de Juros	R$ 50,00	Liquidado	Cronograma Contratual

Dados fornecidos por ANBIMA, CVM e B3 através do FIXDATA. Cotações e preços históricos sujeitos à liquidez do mercado secundário.