22K1691627

GRU IV AIRPORT EMPRE

Mercado Secundário ANBIMA / B3

Sem cotação

PU Mercado: - +1.80% vs NTN-B

Taxa de Emissão Escritura

CDI + 1.80% a.a.

PU Emissão: R$ 1.000,00 Originação

Indexador

DI+

Contratual

Duration

DU / 252

Vencimento

22/01/2026

Prazo: Vencido

Volume Total

R$ 80,90 MM

Série Emitida

Especificações Técnicas da Emissão

Instrumento

CRI

Rating de Crédito

AAA(Fitch Ratings)

Normalizado nacional

Código ISIN

BRRBRACRIGF6

Emissão / Série

111ª Emissão / 1ª Série

Data de Emissão

29/12/2022

Ref. NTN-B (Benchmark)

Público-Alvo (CVM)

Investidor Qualificado

Periodicidade de Cupons

Semestral

Próximo Cupom

Não mapeado / Bullet

VNA / PU Par

VNA: R$ 1.000,00
Par: -

Setor Econômico (ANBIMA)

Outros Serviços

Agente Fiduciário

Vortx DTVM

Coordenador Líder

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Prazo até Vencimento

Vencido

Histórico de Mercado Secundário

Este ativo não registrou negociações no mercado secundário da ANBIMA/B3 nos últimos 180 dias. As métricas apresentadas baseiam-se nas condições contratuais de emissão.

Cronograma & Fluxo de Pagamentos

Agenda de Cupons e Amortizações (22K1691627)

8 eventos registrados

Data	Evento	Valor Pago (R$)	Status	Fonte
22/01/2023	Pagamento de Juros	R$ 8,96	Liquidado	Cronograma Contratual
22/07/2023	Pagamento de Juros	R$ 8,96	Liquidado	Cronograma Contratual
22/01/2024	Pagamento de Juros	R$ 8,96	Liquidado	Cronograma Contratual
22/07/2024	Pagamento de Juros	R$ 8,96	Liquidado	Cronograma Contratual
22/01/2025	Pagamento de Juros	R$ 8,96	Liquidado	Cronograma Contratual
22/07/2025	Pagamento de Juros	R$ 8,96	Liquidado	Cronograma Contratual
22/01/2026	Amortização	R$ 1.000,00	Liquidado	Cronograma Contratual
22/01/2026	Pagamento de Juros	R$ 8,96	Liquidado	Cronograma Contratual

Dados fornecidos por ANBIMA, CVM e B3 através do FIXDATA. Cotações e preços históricos sujeitos à liquidez do mercado secundário.