22L1211468

LOTES E CIA

Mercado Secundário ANBIMA / B3

Sem cotação

PU Mercado: - +3.46% vs NTN-B

Taxa de Emissão Escritura

IPCA + 10.50% a.a.

PU Emissão: R$ 1.000,00 Originação

Indexador

IPCA

Contratual

Duration

6.96 anos

DU / 252

Vencimento

25/08/2037

Prazo: 10,9 anos (3967 dias corridos)

Volume Total

R$ 10,40 MM

Série Emitida

Especificações Técnicas da Emissão

Instrumento

CRI

Rating de Crédito

AA(Moody´s Local)

Normalizado nacional

Código ISIN

BRTSSACRI315

Emissão / Série

24ª Emissão / 1ª Série

Data de Emissão

08/12/2022

Ref. NTN-B (Benchmark)

15/05/2037 (6.80%)

Público-Alvo (CVM)

Investidor Qualificado

Periodicidade de Cupons

Semestral

Próximo Cupom

25/02/2027

VNA / PU Par

VNA: -
Par: -

Setor Econômico (ANBIMA)

Outros Serviços

Agente Fiduciário

Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliarios LTDA

Coordenador Líder

TERRA INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Prazo até Vencimento

10,9 anos (3967 dias corridos)

Histórico de Mercado Secundário

Este ativo não registrou negociações no mercado secundário da ANBIMA/B3 nos últimos 180 dias. As métricas apresentadas baseiam-se nas condições contratuais de emissão.

Cronograma & Fluxo de Pagamentos

Agenda de Cupons e Amortizações (22L1211468)

31 eventos registrados

Data	Evento	Valor Pago (R$)	Status	Fonte
25/02/2023	Pagamento de Juros	R$ 51,19	Liquidado	Cronograma Contratual
25/08/2023	Pagamento de Juros	R$ 51,19	Liquidado	Cronograma Contratual
25/02/2024	Pagamento de Juros	R$ 51,19	Liquidado	Cronograma Contratual
25/08/2024	Pagamento de Juros	R$ 51,19	Liquidado	Cronograma Contratual
25/02/2025	Pagamento de Juros	R$ 51,19	Liquidado	Cronograma Contratual
25/08/2025	Pagamento de Juros	R$ 51,19	Liquidado	Cronograma Contratual
25/02/2026	Pagamento de Juros	R$ 51,19	Liquidado	Cronograma Contratual
25/08/2026	Pagamento de Juros	R$ 51,19	Liquidado	Cronograma Contratual

Dados fornecidos por ANBIMA, CVM e B3 através do FIXDATA. Cotações e preços históricos sujeitos à liquidez do mercado secundário.