23B0330161

LASTRO URBANISMO

Mercado Secundário ANBIMA / B3

Sem cotação

PU Mercado: - +4.87% vs NTN-B

Taxa de Emissão Escritura

IPCA + 12.00% a.a.

PU Emissão: R$ 1.000,00 Originação

Indexador

IPCA

Contratual

Duration

5.70 anos

DU / 252

Vencimento

19/02/2035

Prazo: 8,3 anos (3049 dias corridos)

Volume Total

R$ 17,00 MM

Série Emitida

Especificações Técnicas da Emissão

Instrumento

CRI

Rating de Crédito

Sem Rating(Fitch Ratings)

Normalizado nacional

Código ISIN

BRIMWLCRIFD6

Emissão / Série

72ª Emissão / 4ª Série

Data de Emissão

15/02/2024

Ref. NTN-B (Benchmark)

15/05/2035 (6.79%)

Público-Alvo (CVM)

Investidor Qualificado

Periodicidade de Cupons

Semestral

Próximo Cupom

19/02/2027

VNA / PU Par

VNA: -
Par: -

Setor Econômico (ANBIMA)

Outros Serviços

Agente Fiduciário

Coordenador Líder

TRINUS CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Prazo até Vencimento

8,3 anos (3049 dias corridos)

Histórico de Mercado Secundário

Este ativo não registrou negociações no mercado secundário da ANBIMA/B3 nos últimos 180 dias. As métricas apresentadas baseiam-se nas condições contratuais de emissão.

Cronograma & Fluxo de Pagamentos

Agenda de Cupons e Amortizações (23B0330161)

24 eventos registrados

Data	Evento	Valor Pago (R$)	Status	Fonte
19/02/2024	Pagamento de Juros	R$ 58,30	Liquidado	Cronograma Contratual
19/08/2024	Pagamento de Juros	R$ 58,30	Liquidado	Cronograma Contratual
19/02/2025	Pagamento de Juros	R$ 58,30	Liquidado	Cronograma Contratual
19/08/2025	Pagamento de Juros	R$ 58,30	Liquidado	Cronograma Contratual
19/02/2026	Pagamento de Juros	R$ 58,30	Liquidado	Cronograma Contratual
19/08/2026	Pagamento de Juros	R$ 58,30	Liquidado	Cronograma Contratual
19/02/2027	Pagamento de Juros	-	Previsto	Cronograma Contratual
19/08/2027	Pagamento de Juros	-	Previsto	Cronograma Contratual

Dados fornecidos por ANBIMA, CVM e B3 através do FIXDATA. Cotações e preços históricos sujeitos à liquidez do mercado secundário.