23F0918527

DIVERSIFICADO

Mercado Secundário ANBIMA / B3

Sem cotação

PU Mercado: - +3.54% vs NTN-B

Taxa de Emissão Escritura

IPCA + 10.50% a.a.

PU Emissão: R$ 1.000,00 Originação

Indexador

IPCA

Contratual

Duration

8.63 anos

DU / 252

Vencimento

21/09/2043

Prazo: 16,9 anos (6185 dias corridos)

Volume Total

R$ 74,50 MM

Série Emitida

Especificações Técnicas da Emissão

Instrumento

CRI

Rating de Crédito

A(S&P Global Ratings)

Normalizado nacional

Código ISIN

BRVERTCRI6A0

Emissão / Série

111ª Emissão / 3ª Série

Data de Emissão

14/06/2023

Ref. NTN-B (Benchmark)

15/05/2045 (6.73%)

Público-Alvo (CVM)

Investidor Qualificado (Pós Lock-up)

Periodicidade de Cupons

Semestral

Próximo Cupom

21/03/2027

VNA / PU Par

VNA: -
Par: -

Setor Econômico (ANBIMA)

Outros Serviços

Agente Fiduciário

Oliveira Trust

Coordenador Líder

BANCO BRADESCO BBI S.A.

Prazo até Vencimento

16,9 anos (6185 dias corridos)

Histórico de Mercado Secundário

Este ativo não registrou negociações no mercado secundário da ANBIMA/B3 nos últimos 180 dias. As métricas apresentadas baseiam-se nas condições contratuais de emissão.

Cronograma & Fluxo de Pagamentos

Agenda de Cupons e Amortizações (23F0918527)

42 eventos registrados

Data	Evento	Valor Pago (R$)	Status	Fonte
21/09/2023	Pagamento de Juros	R$ 18,90	Liquidado	Cronograma Contratual
21/03/2024	Pagamento de Juros	R$ 18,90	Liquidado	Cronograma Contratual
21/09/2024	Pagamento de Juros	R$ 18,90	Liquidado	Cronograma Contratual
21/03/2025	Pagamento de Juros	R$ 18,90	Liquidado	Cronograma Contratual
21/09/2025	Pagamento de Juros	R$ 18,90	Liquidado	Cronograma Contratual
21/03/2026	Pagamento de Juros	R$ 18,90	Liquidado	Cronograma Contratual
21/09/2026	Pagamento de Juros	R$ 18,90	Liquidado	Cronograma Contratual
21/03/2027	Pagamento de Juros	-	Previsto	Cronograma Contratual

Dados fornecidos por ANBIMA, CVM e B3 através do FIXDATA. Cotações e preços históricos sujeitos à liquidez do mercado secundário.