23F2369786

TMXV EFICIÊNCIA HOLD

Mercado Secundário ANBIMA / B3

Sem cotação

PU Mercado: - +3.00% vs NTN-B

Taxa de Emissão Escritura

IPCA + 10.00% a.a.

PU Emissão: R$ 1.000,00 Originação

Indexador

IPCA

Contratual

Duration

6.50 anos

DU / 252

Vencimento

29/02/2036

Prazo: 9,4 anos (3424 dias corridos)

Volume Total

R$ 51,50 MM

Série Emitida

Especificações Técnicas da Emissão

Instrumento

CRI

Rating de Crédito

AAA(Fitch Ratings)

Normalizado nacional

Código ISIN

BRRBRACRIID7

Emissão / Série

96ª Emissão / 1ª Série

Data de Emissão

26/06/2023

Ref. NTN-B (Benchmark)

15/05/2035 (6.79%)

Público-Alvo (CVM)

Investidor Qualificado

Periodicidade de Cupons

Semestral

Próximo Cupom

28/02/2027

VNA / PU Par

VNA: -
Par: -

Setor Econômico (ANBIMA)

Outros Serviços

Agente Fiduciário

Oliveira Trust DTVM

Coordenador Líder

XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.

Prazo até Vencimento

9,4 anos (3424 dias corridos)

Histórico de Mercado Secundário

Este ativo não registrou negociações no mercado secundário da ANBIMA/B3 nos últimos 180 dias. As métricas apresentadas baseiam-se nas condições contratuais de emissão.

Cronograma & Fluxo de Pagamentos

Agenda de Cupons e Amortizações (23F2369786)

27 eventos registrados

Data	Evento	Valor Pago (R$)	Status	Fonte
28/08/2023	Pagamento de Juros	R$ 48,81	Liquidado	Cronograma Contratual
28/02/2024	Pagamento de Juros	R$ 48,81	Liquidado	Cronograma Contratual
28/08/2024	Pagamento de Juros	R$ 48,81	Liquidado	Cronograma Contratual
28/02/2025	Pagamento de Juros	R$ 48,81	Liquidado	Cronograma Contratual
28/08/2025	Pagamento de Juros	R$ 48,81	Liquidado	Cronograma Contratual
28/02/2026	Pagamento de Juros	R$ 48,81	Liquidado	Cronograma Contratual
28/08/2026	Pagamento de Juros	R$ 48,81	Liquidado	Cronograma Contratual
28/02/2027	Pagamento de Juros	-	Previsto	Cronograma Contratual

Dados fornecidos por ANBIMA, CVM e B3 através do FIXDATA. Cotações e preços históricos sujeitos à liquidez do mercado secundário.