23I1931202

URBA III

Mercado Secundário ANBIMA / B3

Sem cotação

PU Mercado: - +1.64% vs NTN-B

Taxa de Emissão Escritura

IPCA + 8.50% a.a.

PU Emissão: R$ 1.000,00 Originação

Indexador

IPCA

Contratual

Duration

5.15 anos

DU / 252

Vencimento

29/04/2033

Prazo: 6,5 anos (2388 dias corridos)

Volume Total

R$ 45,27 MM

Série Emitida

Especificações Técnicas da Emissão

Instrumento

CRI

Rating de Crédito

Sem Rating(-)

Normalizado nacional

Código ISIN

BRRBRACRIJR5

Emissão / Série

290ª Emissão / 4ª Série

Data de Emissão

29/09/2023

Ref. NTN-B (Benchmark)

15/05/2033 (6.75%)

Público-Alvo (CVM)

Investidor Qualificado (Pós Lock-up)

Periodicidade de Cupons

Semestral

Próximo Cupom

29/10/2026

VNA / PU Par

VNA: -
Par: -

Setor Econômico (ANBIMA)

Outros Serviços

Agente Fiduciário

Oliveira Trust DTVM

Coordenador Líder

ABC BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Prazo até Vencimento

6,5 anos (2388 dias corridos)

Histórico de Mercado Secundário

Este ativo não registrou negociações no mercado secundário da ANBIMA/B3 nos últimos 180 dias. As métricas apresentadas baseiam-se nas condições contratuais de emissão.

Cronograma & Fluxo de Pagamentos

Agenda de Cupons e Amortizações (23I1931202)

21 eventos registrados

Data	Evento	Valor Pago (R$)	Status	Fonte
29/10/2023	Pagamento de Juros	R$ 41,63	Liquidado	Cronograma Contratual
29/04/2024	Pagamento de Juros	R$ 41,63	Liquidado	Cronograma Contratual
29/10/2024	Pagamento de Juros	R$ 41,63	Liquidado	Cronograma Contratual
29/04/2025	Pagamento de Juros	R$ 41,63	Liquidado	Cronograma Contratual
29/10/2025	Pagamento de Juros	R$ 41,63	Liquidado	Cronograma Contratual
29/04/2026	Pagamento de Juros	R$ 41,63	Liquidado	Cronograma Contratual
29/10/2026	Pagamento de Juros	-	Previsto	Cronograma Contratual
29/04/2027	Pagamento de Juros	-	Previsto	Cronograma Contratual

Dados fornecidos por ANBIMA, CVM e B3 através do FIXDATA. Cotações e preços históricos sujeitos à liquidez do mercado secundário.