23J1741455

CPSEC 11E

Mercado Secundário ANBIMA / B3

Sem cotação

PU Mercado: R$ 1.103,91 Preço Fechamento

Taxa de Emissão Escritura

12.68% a.a. Pré

PU Emissão: R$ 2.000.000,00 Originação

Indexador

Pré

Contratual

Duration

0.93 anos

DU / 252

Vencimento

21/09/2027

Prazo: 0,9 anos (341 dias corridos)

Volume Total

R$ 87,84 MM

Série Emitida

Especificações Técnicas da Emissão

Instrumento

CRI

Rating de Crédito

AA(Moody's)

Normalizado nacional

Código ISIN

BRASPRCRI109

Emissão / Série

11ª Emissão / 3ª Série

Data de Emissão

19/10/2023

Ref. NTN-B (Benchmark)

Público-Alvo (CVM)

Investidor Qualificado

Periodicidade de Cupons

Semestral

Próximo Cupom

21/03/2027

VNA / PU Par

VNA: R$ 2.000.000,00
Par: -

Setor Econômico (ANBIMA)

Outros Serviços

Agente Fiduciário

Coordenador Líder

BANCO MODAL S.A.

Prazo até Vencimento

0,9 anos (341 dias corridos)

Histórico de Mercado Secundário

Este ativo não registrou negociações no mercado secundário da ANBIMA/B3 nos últimos 180 dias. As métricas apresentadas baseiam-se nas condições contratuais de emissão.

Cronograma & Fluxo de Pagamentos

Agenda de Cupons e Amortizações (23J1741455)

9 eventos registrados

Data	Evento	Valor Pago (R$)	Status	Fonte
21/03/2024	Pagamento de Juros	R$ 123.016,00	Liquidado	Cronograma Contratual
21/09/2024	Pagamento de Juros	R$ 123.016,00	Liquidado	Cronograma Contratual
21/03/2025	Pagamento de Juros	R$ 123.016,00	Liquidado	Cronograma Contratual
21/09/2025	Pagamento de Juros	R$ 123.016,00	Liquidado	Cronograma Contratual
21/03/2026	Pagamento de Juros	R$ 123.016,00	Liquidado	Cronograma Contratual
21/09/2026	Pagamento de Juros	R$ 123.016,00	Liquidado	Cronograma Contratual
21/03/2027	Pagamento de Juros	-	Previsto	Cronograma Contratual
21/09/2027	Amortização	-	Previsto	Cronograma Contratual

Dados fornecidos por ANBIMA, CVM e B3 através do FIXDATA. Cotações e preços históricos sujeitos à liquidez do mercado secundário.