23K2439267

GIP XIV EMPREENDIMEN

Mercado Secundário ANBIMA / B3

Sem cotação

PU Mercado: R$ 1.111,88 +3.80% vs NTN-B

Taxa de Emissão Escritura

IPCA + 9.40% a.a.

PU Emissão: R$ 1.000.000,00 Originação

Indexador

IPCA

Contratual

Duration

DU / 252

Vencimento

30/03/2026

Prazo: Vencido

Volume Total

R$ 3,80 MM

Série Emitida

Especificações Técnicas da Emissão

Instrumento

CRI

Rating de Crédito

Sem Rating(-)

Normalizado nacional

Código ISIN

BRCASCCRI216

Emissão / Série

68ª Emissão / 5ª Série

Data de Emissão

18/08/2026

Ref. NTN-B (Benchmark)

15/05/2027 (5.40%)

Público-Alvo (CVM)

Investidor Profissional

Periodicidade de Cupons

Semestral

Próximo Cupom

Não mapeado / Bullet

VNA / PU Par

VNA: -
Par: -

Setor Econômico (ANBIMA)

Outros Serviços

Agente Fiduciário

OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.

Coordenador Líder

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

Prazo até Vencimento

Vencido

Histórico de Mercado Secundário

Este ativo não registrou negociações no mercado secundário da ANBIMA/B3 nos últimos 180 dias. As métricas apresentadas baseiam-se nas condições contratuais de emissão.

Cronograma & Fluxo de Pagamentos

Agenda de Cupons e Amortizações (23K2439267)

7 eventos registrados

Data	Evento	Valor Pago (R$)	Status	Fonte
30/09/2023	Pagamento de Juros	R$ 45.945,00	Liquidado	Cronograma Contratual
30/03/2024	Pagamento de Juros	R$ 45.945,00	Liquidado	Cronograma Contratual
30/09/2024	Pagamento de Juros	R$ 45.945,00	Liquidado	Cronograma Contratual
30/03/2025	Pagamento de Juros	R$ 45.945,00	Liquidado	Cronograma Contratual
30/09/2025	Pagamento de Juros	R$ 45.945,00	Liquidado	Cronograma Contratual
30/03/2026	Amortização	R$ 1.000.000,00	Liquidado	Cronograma Contratual
30/03/2026	Pagamento de Juros	R$ 45.945,00	Liquidado	Cronograma Contratual

Dados fornecidos por ANBIMA, CVM e B3 através do FIXDATA. Cotações e preços históricos sujeitos à liquidez do mercado secundário.