23L1438691

TENDA PS V

Mercado Secundário ANBIMA / B3

Sem cotação

PU Mercado: R$ 942,86 +3.50% vs NTN-B

Taxa de Emissão Escritura

CDI + 3.50% a.a.

PU Emissão: R$ 1.000,00 Originação

Indexador

DI+

Contratual

Duration

5.37 anos

DU / 252

Vencimento

10/03/2032

Prazo: 5,4 anos (1973 dias corridos)

Volume Total

R$ 173,26 MM

Série Emitida

Especificações Técnicas da Emissão

Instrumento

CRI

Rating de Crédito

AAA(Fitch Ratings)

Normalizado nacional

Código ISIN

BRAPCSCRIM16

Emissão / Série

265ª Emissão / 2ª Série

Data de Emissão

20/02/2024

Ref. NTN-B (Benchmark)

Público-Alvo (CVM)

Não Informado

Periodicidade de Cupons

Semestral

Próximo Cupom

10/03/2027

VNA / PU Par

VNA: R$ 1.000,00
Par: -

Setor Econômico (ANBIMA)

Outros Serviços

Agente Fiduciário

Coordenador Líder

Prazo até Vencimento

5,4 anos (1973 dias corridos)

Histórico de Mercado Secundário

Este ativo não registrou negociações no mercado secundário da ANBIMA/B3 nos últimos 180 dias. As métricas apresentadas baseiam-se nas condições contratuais de emissão.

Cronograma & Fluxo de Pagamentos

Agenda de Cupons e Amortizações (23L1438691)

18 eventos registrados

Data	Evento	Valor Pago (R$)	Status	Fonte
10/03/2024	Pagamento de Juros	R$ 17,34	Liquidado	Cronograma Contratual
10/09/2024	Pagamento de Juros	R$ 17,34	Liquidado	Cronograma Contratual
10/03/2025	Pagamento de Juros	R$ 17,34	Liquidado	Cronograma Contratual
10/09/2025	Pagamento de Juros	R$ 17,34	Liquidado	Cronograma Contratual
10/03/2026	Pagamento de Juros	R$ 17,34	Liquidado	Cronograma Contratual
10/09/2026	Pagamento de Juros	R$ 17,34	Liquidado	Cronograma Contratual
10/03/2027	Pagamento de Juros	-	Previsto	Cronograma Contratual
10/09/2027	Pagamento de Juros	-	Previsto	Cronograma Contratual

Dados fornecidos por ANBIMA, CVM e B3 através do FIXDATA. Cotações e preços históricos sujeitos à liquidez do mercado secundário.