23L1728157

ESTR ITACEMA08

Mercado Secundário ANBIMA / B3

Sem cotação

PU Mercado: R$ 1.304,27 +5.00% vs NTN-B

Taxa de Emissão Escritura

CDI + 5.00% a.a.

PU Emissão: R$ 3.764.044,94 Originação

Indexador

DI+

Contratual

Duration

2.23 anos

DU / 252

Vencimento

16/01/2029

Prazo: 2,3 anos (824 dias corridos)

Volume Total

R$ 67,00 MM

Série Emitida

Especificações Técnicas da Emissão

Instrumento

CRI

Rating de Crédito

AAA(Fitch Ratings)

Normalizado nacional

Código ISIN

BRIMWLCRIH03

Emissão / Série

135ª Emissão / 7ª Série

Data de Emissão

08/12/2023

Ref. NTN-B (Benchmark)

Público-Alvo (CVM)

Investidor Qualificado (Pós Lock-up)

Periodicidade de Cupons

Semestral

Próximo Cupom

16/01/2027

VNA / PU Par

VNA: R$ 3.764.044,94
Par: -

Setor Econômico (ANBIMA)

Outros Serviços

Agente Fiduciário

OLIVEIRA TRUST DTVM

Coordenador Líder

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

Prazo até Vencimento

2,3 anos (824 dias corridos)

Histórico de Mercado Secundário

Este ativo não registrou negociações no mercado secundário da ANBIMA/B3 nos últimos 180 dias. As métricas apresentadas baseiam-se nas condições contratuais de emissão.

Cronograma & Fluxo de Pagamentos

Agenda de Cupons e Amortizações (23L1728157)

12 eventos registrados

Data	Evento	Valor Pago (R$)	Status	Fonte
16/01/2024	Pagamento de Juros	R$ 92.953,09	Liquidado	Cronograma Contratual
16/07/2024	Pagamento de Juros	R$ 92.953,09	Liquidado	Cronograma Contratual
16/01/2025	Pagamento de Juros	R$ 92.953,09	Liquidado	Cronograma Contratual
16/07/2025	Pagamento de Juros	R$ 92.953,09	Liquidado	Cronograma Contratual
16/01/2026	Pagamento de Juros	R$ 92.953,09	Liquidado	Cronograma Contratual
16/07/2026	Pagamento de Juros	R$ 92.953,09	Liquidado	Cronograma Contratual
16/01/2027	Pagamento de Juros	-	Previsto	Cronograma Contratual
16/07/2027	Pagamento de Juros	-	Previsto	Cronograma Contratual

Dados fornecidos por ANBIMA, CVM e B3 através do FIXDATA. Cotações e preços históricos sujeitos à liquidez do mercado secundário.