23A1610639

TPPF- PP DO FELIX

Mercado Secundário ANBIMA / B3

Sem cotação

PU Mercado: R$ 810,87 +4.50% vs NTN-B

Taxa de Emissão Escritura

IPCA + 11.57% a.a.

PU Emissão: R$ 1.000.000,00 Originação

Indexador

IPCA

Contratual

Duration

4.65 anos

DU / 252

Vencimento

16/12/2032

Prazo: 6,2 anos (2254 dias corridos)

Volume Total

R$ 171,04 MM

Série Emitida

Especificações Técnicas da Emissão

Instrumento

CRI

Rating de Crédito

Sem Rating(-)

Normalizado nacional

Código ISIN

BRREICCRI0J0

Emissão / Série

3ª Emissão / 1ª Série

Data de Emissão

26/01/2023

Ref. NTN-B (Benchmark)

15/08/2032 (6.77%)

Público-Alvo (CVM)

Investidor Qualificado (Pós Lock-up)

Periodicidade de Cupons

Semestral

Próximo Cupom

16/12/2026

VNA / PU Par

VNA: -
Par: -

Setor Econômico (ANBIMA)

Outros Serviços

Agente Fiduciário

OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.

Coordenador Líder

TERRA INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Prazo até Vencimento

6,2 anos (2254 dias corridos)

Histórico de Mercado Secundário

Este ativo não registrou negociações no mercado secundário da ANBIMA/B3 nos últimos 180 dias. As métricas apresentadas baseiam-se nas condições contratuais de emissão.

Cronograma & Fluxo de Pagamentos

Agenda de Cupons e Amortizações (23A1610639)

21 eventos registrados

Data	Evento	Valor Pago (R$)	Status	Fonte
16/06/2023	Pagamento de Juros	R$ 56.281,00	Liquidado	Cronograma Contratual
16/12/2023	Pagamento de Juros	R$ 56.281,00	Liquidado	Cronograma Contratual
16/06/2024	Pagamento de Juros	R$ 56.281,00	Liquidado	Cronograma Contratual
16/12/2024	Pagamento de Juros	R$ 56.281,00	Liquidado	Cronograma Contratual
16/06/2025	Pagamento de Juros	R$ 56.281,00	Liquidado	Cronograma Contratual
16/12/2025	Pagamento de Juros	R$ 56.281,00	Liquidado	Cronograma Contratual
16/06/2026	Pagamento de Juros	R$ 56.281,00	Liquidado	Cronograma Contratual
16/12/2026	Pagamento de Juros	-	Previsto	Cronograma Contratual

Dados fornecidos por ANBIMA, CVM e B3 através do FIXDATA. Cotações e preços históricos sujeitos à liquidez do mercado secundário.