23B0808926

DIVERSIFICADO

Mercado Secundário ANBIMA / B3

Sem cotação

PU Mercado: - +3.25% vs NTN-B

Taxa de Emissão Escritura

CDI + 3.25% a.a.

PU Emissão: R$ 1,00 Originação

Indexador

DI+

Contratual

Duration

2.32 anos

DU / 252

Vencimento

17/02/2029

Prazo: 2,3 anos (856 dias corridos)

Volume Total

R$ 9,10 MM

Série Emitida

Especificações Técnicas da Emissão

Instrumento

CRI

Rating de Crédito

Sem Rating(Fitch Ratings)

Normalizado nacional

Código ISIN

BRVERTCRI5J3

Emissão / Série

104ª Emissão / 1ª Série

Data de Emissão

17/02/2023

Ref. NTN-B (Benchmark)

Público-Alvo (CVM)

Investidor Qualificado

Periodicidade de Cupons

Semestral

Próximo Cupom

19/02/2027

VNA / PU Par

VNA: R$ 1,00
Par: -

Setor Econômico (ANBIMA)

Outros Serviços

Agente Fiduciário

Vórtx DTVM

Coordenador Líder

BANCO SAFRA S/A

Prazo até Vencimento

2,3 anos (856 dias corridos)

Histórico de Mercado Secundário

Este ativo não registrou negociações no mercado secundário da ANBIMA/B3 nos últimos 180 dias. As métricas apresentadas baseiam-se nas condições contratuais de emissão.

Cronograma & Fluxo de Pagamentos

Agenda de Cupons e Amortizações (23B0808926)

13 eventos registrados

Data	Evento	Valor Pago (R$)	Status	Fonte
19/08/2023	Pagamento de Juros	R$ 0,02	Liquidado	Cronograma Contratual
19/02/2024	Pagamento de Juros	R$ 0,02	Liquidado	Cronograma Contratual
19/08/2024	Pagamento de Juros	R$ 0,02	Liquidado	Cronograma Contratual
19/02/2025	Pagamento de Juros	R$ 0,02	Liquidado	Cronograma Contratual
19/08/2025	Pagamento de Juros	R$ 0,02	Liquidado	Cronograma Contratual
19/02/2026	Pagamento de Juros	R$ 0,02	Liquidado	Cronograma Contratual
19/08/2026	Pagamento de Juros	R$ 0,02	Liquidado	Cronograma Contratual
19/02/2027	Pagamento de Juros	-	Previsto	Cronograma Contratual

Dados fornecidos por ANBIMA, CVM e B3 através do FIXDATA. Cotações e preços históricos sujeitos à liquidez do mercado secundário.