23D1446730

YUNY II

Mercado Secundário ANBIMA / B3

Sem cotação

PU Mercado: - +5.00% vs NTN-B

Taxa de Emissão Escritura

CDI + 5.00% a.a.

PU Emissão: R$ 1.636,36 Originação

Indexador

DI+

Contratual

Duration

0.55 anos

DU / 252

Vencimento

07/05/2027

Prazo: 0,6 anos (204 dias corridos)

Volume Total

R$ 45,00 MM

Série Emitida

Especificações Técnicas da Emissão

Instrumento

CRI

Rating de Crédito

Sem Rating(-)

Normalizado nacional

Código ISIN

BRRBRACRIHG2

Emissão / Série

118ª Emissão / 2ª Série

Data de Emissão

20/04/2023

Ref. NTN-B (Benchmark)

Público-Alvo (CVM)

Investidor Qualificado (Pós Lock-up)

Periodicidade de Cupons

Semestral

Próximo Cupom

07/11/2026

VNA / PU Par

VNA: R$ 1.636,36
Par: -

Setor Econômico (ANBIMA)

Outros Serviços

Agente Fiduciário

Oliveira Trust DTVM

Coordenador Líder

BANCO ABC BRASIL S/A

Prazo até Vencimento

0,6 anos (204 dias corridos)

Histórico de Mercado Secundário

Este ativo não registrou negociações no mercado secundário da ANBIMA/B3 nos últimos 180 dias. As métricas apresentadas baseiam-se nas condições contratuais de emissão.

Cronograma & Fluxo de Pagamentos

Agenda de Cupons e Amortizações (23D1446730)

10 eventos registrados

Data	Evento	Valor Pago (R$)	Status	Fonte
07/05/2023	Pagamento de Juros	R$ 40,41	Liquidado	Cronograma Contratual
07/11/2023	Pagamento de Juros	R$ 40,41	Liquidado	Cronograma Contratual
07/05/2024	Pagamento de Juros	R$ 40,41	Liquidado	Cronograma Contratual
07/11/2024	Pagamento de Juros	R$ 40,41	Liquidado	Cronograma Contratual
07/05/2025	Pagamento de Juros	R$ 40,41	Liquidado	Cronograma Contratual
07/11/2025	Pagamento de Juros	R$ 40,41	Liquidado	Cronograma Contratual
07/05/2026	Pagamento de Juros	R$ 40,41	Liquidado	Cronograma Contratual
07/11/2026	Pagamento de Juros	-	Previsto	Cronograma Contratual

Dados fornecidos por ANBIMA, CVM e B3 através do FIXDATA. Cotações e preços históricos sujeitos à liquidez do mercado secundário.