23D1515671

CORP SODRU (ALIANÇA)

Mercado Secundário ANBIMA / B3

Sem cotação

PU Mercado: - +4.50% vs NTN-B

Taxa de Emissão Escritura

CDI + 4.50% a.a.

PU Emissão: R$ 1.000.000,00 Originação

Indexador

DI+

Contratual

Duration

DU / 252

Vencimento

31/12/2024

Prazo: Vencido

Volume Total

R$ 35,00 MM

Série Emitida

Especificações Técnicas da Emissão

Instrumento

CRI

Rating de Crédito

Sem Rating(-)

Normalizado nacional

Código ISIN

BRIMWLCRIFR6

Emissão / Série

98ª Emissão / 1ª Série

Data de Emissão

20/04/2023

Ref. NTN-B (Benchmark)

Público-Alvo (CVM)

Investidor Qualificado (Pós Lock-up)

Periodicidade de Cupons

Semestral

Próximo Cupom

Não mapeado / Bullet

VNA / PU Par

VNA: R$ 1.000.000,00
Par: -

Setor Econômico (ANBIMA)

Outros Serviços

Agente Fiduciário

OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.

Coordenador Líder

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

Prazo até Vencimento

Vencido

Histórico de Mercado Secundário

Este ativo não registrou negociações no mercado secundário da ANBIMA/B3 nos últimos 180 dias. As métricas apresentadas baseiam-se nas condições contratuais de emissão.

Cronograma & Fluxo de Pagamentos

Agenda de Cupons e Amortizações (23D1515671)

5 eventos registrados

Data	Evento	Valor Pago (R$)	Status	Fonte
30/06/2023	Pagamento de Juros	R$ 22.252,00	Liquidado	Cronograma Contratual
30/12/2023	Pagamento de Juros	R$ 22.252,00	Liquidado	Cronograma Contratual
30/06/2024	Pagamento de Juros	R$ 22.252,00	Liquidado	Cronograma Contratual
31/12/2024	Amortização	R$ 1.000.000,00	Liquidado	Cronograma Contratual
31/12/2024	Pagamento de Juros	R$ 22.252,00	Liquidado	Cronograma Contratual

Dados fornecidos por ANBIMA, CVM e B3 através do FIXDATA. Cotações e preços históricos sujeitos à liquidez do mercado secundário.