23F0011202

TENDA PÓS CHAVES

Mercado Secundário ANBIMA / B3

Sem cotação

PU Mercado: - +4.00% vs NTN-B

Taxa de Emissão Escritura

CDI + 4.00% a.a.

PU Emissão: R$ 1.000,00 Originação

Indexador

DI+

Contratual

Duration

1.66 anos

DU / 252

Vencimento

16/06/2028

Prazo: 1,7 anos (610 dias corridos)

Volume Total

R$ 102,71 MM

Série Emitida

Especificações Técnicas da Emissão

Instrumento

CRI

Rating de Crédito

A(S&P Global Ratings)

Normalizado nacional

Código ISIN

BRAPCSCRII53

Emissão / Série

157ª Emissão / 2ª Série

Data de Emissão

15/06/2023

Ref. NTN-B (Benchmark)

Público-Alvo (CVM)

Investidor Qualificado

Periodicidade de Cupons

Semestral

Próximo Cupom

16/12/2026

VNA / PU Par

VNA: R$ 1.000,00
Par: -

Setor Econômico (ANBIMA)

Outros Serviços

Agente Fiduciário

Oliveira Trust DTVM

Coordenador Líder

XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.

Prazo até Vencimento

1,7 anos (610 dias corridos)

Histórico de Mercado Secundário

Este ativo não registrou negociações no mercado secundário da ANBIMA/B3 nos últimos 180 dias. As métricas apresentadas baseiam-se nas condições contratuais de emissão.

Cronograma & Fluxo de Pagamentos

Agenda de Cupons e Amortizações (23F0011202)

12 eventos registrados

Data	Evento	Valor Pago (R$)	Status	Fonte
16/06/2023	Pagamento de Juros	R$ 19,80	Liquidado	Cronograma Contratual
16/12/2023	Pagamento de Juros	R$ 19,80	Liquidado	Cronograma Contratual
16/06/2024	Pagamento de Juros	R$ 19,80	Liquidado	Cronograma Contratual
16/12/2024	Pagamento de Juros	R$ 19,80	Liquidado	Cronograma Contratual
16/06/2025	Pagamento de Juros	R$ 19,80	Liquidado	Cronograma Contratual
16/12/2025	Pagamento de Juros	R$ 19,80	Liquidado	Cronograma Contratual
16/06/2026	Pagamento de Juros	R$ 19,80	Liquidado	Cronograma Contratual
16/12/2026	Pagamento de Juros	-	Previsto	Cronograma Contratual

Dados fornecidos por ANBIMA, CVM e B3 através do FIXDATA. Cotações e preços históricos sujeitos à liquidez do mercado secundário.