23F1568486

PULVERIZADO / NÃO INFORMADO

Mercado Secundário ANBIMA / B3

Sem cotação

PU Mercado: R$ 1.004,09 +3.89% vs NTN-B

Taxa de Emissão Escritura

IPCA + 9.50% a.a.

PU Emissão: R$ 1.000,00 Originação

Indexador

IPCA

Contratual

Duration

DU / 252

Vencimento

24/06/2026

Prazo: Vencido

Volume Total

R$ 59,29 MM

Série Emitida

Especificações Técnicas da Emissão

Instrumento

CRI

Rating de Crédito

BBB(Austin Rating)

Normalizado nacional

Código ISIN

BRRBRACRII53

Emissão / Série

156ª Emissão / 1ª Série

Data de Emissão

12/06/2023

Ref. NTN-B (Benchmark)

15/05/2027 (5.40%)

Público-Alvo (CVM)

Investidor Qualificado (Pós Lock-up)

Periodicidade de Cupons

Semestral

Próximo Cupom

Não mapeado / Bullet

VNA / PU Par

VNA: -
Par: -

Setor Econômico (ANBIMA)

Outros Serviços

Agente Fiduciário

Oliveira Trust DTVM

Coordenador Líder

ITAU BBA ASSESSORIA FINANCEIRA S.A

Prazo até Vencimento

Vencido

Histórico de Mercado Secundário

Este ativo não registrou negociações no mercado secundário da ANBIMA/B3 nos últimos 180 dias. As métricas apresentadas baseiam-se nas condições contratuais de emissão.

Cronograma & Fluxo de Pagamentos

Agenda de Cupons e Amortizações (23F1568486)

8 eventos registrados

Data	Evento	Valor Pago (R$)	Status	Fonte
24/06/2023	Pagamento de Juros	R$ 46,42	Liquidado	Cronograma Contratual
24/12/2023	Pagamento de Juros	R$ 46,42	Liquidado	Cronograma Contratual
24/06/2024	Pagamento de Juros	R$ 46,42	Liquidado	Cronograma Contratual
24/12/2024	Pagamento de Juros	R$ 46,42	Liquidado	Cronograma Contratual
24/06/2025	Pagamento de Juros	R$ 46,42	Liquidado	Cronograma Contratual
24/12/2025	Pagamento de Juros	R$ 46,42	Liquidado	Cronograma Contratual
24/06/2026	Amortização	R$ 1.000,00	Liquidado	Cronograma Contratual
24/06/2026	Pagamento de Juros	R$ 46,42	Liquidado	Cronograma Contratual

Dados fornecidos por ANBIMA, CVM e B3 através do FIXDATA. Cotações e preços históricos sujeitos à liquidez do mercado secundário.