23F2356215

HGBS

Mercado Secundário ANBIMA / B3

Sem cotação

PU Mercado: R$ 904,30 +1.17% vs NTN-B

Taxa de Emissão Escritura

IPCA + 8.00% a.a.

PU Emissão: R$ 1.000,00 Originação

Indexador

IPCA

Contratual

Duration

5.37 anos

DU / 252

Vencimento

27/06/2033

Prazo: 6,7 anos (2447 dias corridos)

Volume Total

R$ 53,75 MM

Série Emitida

Especificações Técnicas da Emissão

Instrumento

CRI

Rating de Crédito

AAA(Fitch Ratings)

Normalizado nacional

Código ISIN

BRAPCSCRIIX5

Emissão / Série

174ª Emissão / 1ª Série

Data de Emissão

23/06/2023

Ref. NTN-B (Benchmark)

15/05/2033 (6.75%)

Público-Alvo (CVM)

Não Informado

Periodicidade de Cupons

Mensal

Próximo Cupom

27/12/2026

VNA / PU Par

VNA: -
Par: -

Setor Econômico (ANBIMA)

Outros Serviços

Agente Fiduciário

OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.

Coordenador Líder

HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Prazo até Vencimento

6,7 anos (2447 dias corridos)

Histórico de Mercado Secundário

Este ativo não registrou negociações no mercado secundário da ANBIMA/B3 nos últimos 180 dias. As métricas apresentadas baseiam-se nas condições contratuais de emissão.

Cronograma & Fluxo de Pagamentos

Agenda de Cupons e Amortizações (23F2356215)

46 eventos registrados

Data	Evento	Valor Pago (R$)	Status	Fonte
27/06/2023	Pagamento de Juros	R$ 39,23	Liquidado	Cronograma Contratual
27/12/2023	Pagamento de Juros	R$ 39,23	Liquidado	Cronograma Contratual
27/06/2024	Pagamento de Juros	R$ 39,23	Liquidado	Cronograma Contratual
27/12/2024	Pagamento de Juros	R$ 39,23	Liquidado	Cronograma Contratual
27/01/2025	Amortização	R$ 6,71	Liquidado	Agente Cadastral - Escritura
27/01/2025	Pagamento de Juros	R$ 6,22	Liquidado	Agente Cadastral - Escritura
26/02/2025	Amortização	R$ 6,50	Liquidado	Agente Cadastral - Escritura
26/02/2025	Pagamento de Juros	R$ 6,50	Liquidado	Agente Cadastral - Escritura

Dados fornecidos por ANBIMA, CVM e B3 através do FIXDATA. Cotações e preços históricos sujeitos à liquidez do mercado secundário.