23F2356527

HGBS

Mercado Secundário ANBIMA / B3

Sem cotação

PU Mercado: R$ 922,57 +2.40% vs NTN-B

Taxa de Emissão Escritura

CDI + 2.40% a.a.

PU Emissão: R$ 1.000,00 Originação

Indexador

DI+

Contratual

Duration

6.66 anos

DU / 252

Vencimento

27/06/2033

Prazo: 6,7 anos (2447 dias corridos)

Volume Total

R$ 53,75 MM

Série Emitida

Especificações Técnicas da Emissão

Instrumento

CRI

Rating de Crédito

AAA(Fitch Ratings)

Normalizado nacional

Código ISIN

BRAPCSCRIIV9

Emissão / Série

198ª Emissão / 1ª Série

Data de Emissão

23/06/2023

Ref. NTN-B (Benchmark)

Público-Alvo (CVM)

Não Informado

Periodicidade de Cupons

Mensal

Próximo Cupom

27/12/2026

VNA / PU Par

VNA: R$ 1.000,00
Par: -

Setor Econômico (ANBIMA)

Serviços Imobiliários

Agente Fiduciário

OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.

Coordenador Líder

HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Prazo até Vencimento

6,7 anos (2447 dias corridos)

Histórico de Mercado Secundário

Este ativo não registrou negociações no mercado secundário da ANBIMA/B3 nos últimos 180 dias. As métricas apresentadas baseiam-se nas condições contratuais de emissão.

Cronograma & Fluxo de Pagamentos

Agenda de Cupons e Amortizações (23F2356527)

40 eventos registrados

Data	Evento	Valor Pago (R$)	Status	Fonte
27/06/2023	Pagamento de Juros	R$ 11,93	Liquidado	Cronograma Contratual
27/12/2023	Pagamento de Juros	R$ 11,93	Liquidado	Cronograma Contratual
27/06/2024	Pagamento de Juros	R$ 11,93	Liquidado	Cronograma Contratual
27/12/2024	Pagamento de Juros	R$ 11,93	Liquidado	Cronograma Contratual
27/01/2025	Pagamento de Juros	R$ 11,60	Liquidado	Agente Cadastral - Escritura
26/02/2025	Pagamento de Juros	R$ 12,72	Liquidado	Agente Cadastral - Escritura
26/03/2025	Pagamento de Juros	R$ 10,61	Liquidado	Agente Cadastral - Escritura
28/04/2025	Pagamento de Juros	R$ 13,09	Liquidado	Agente Cadastral - Escritura

Dados fornecidos por ANBIMA, CVM e B3 através do FIXDATA. Cotações e preços históricos sujeitos à liquidez do mercado secundário.