23F2367721

URBA II

Mercado Secundário ANBIMA / B3

Sem cotação

PU Mercado: R$ 237,87 +3.50% vs NTN-B

Taxa de Emissão Escritura

IPCA + 10.50% a.a.

PU Emissão: R$ 1.000,00 Originação

Indexador

IPCA

Contratual

Duration

4.14 anos

DU / 252

Vencimento

30/09/2031

Prazo: 5,0 anos (1811 dias corridos)

Volume Total

R$ 60,23 MM

Série Emitida

Especificações Técnicas da Emissão

Instrumento

CRI

Rating de Crédito

AAA(Fitch Ratings)

Normalizado nacional

Código ISIN

BRRBRACRII20

Emissão / Série

166ª Emissão / 2ª Série

Data de Emissão

30/06/2023

Ref. NTN-B (Benchmark)

15/05/2031 (6.76%)

Público-Alvo (CVM)

Investidor Qualificado (Pós Lock-up)

Periodicidade de Cupons

Semestral

Próximo Cupom

30/03/2027

VNA / PU Par

VNA: -
Par: -

Setor Econômico (ANBIMA)

Outros Serviços

Agente Fiduciário

Oliveira Trust DTVM

Coordenador Líder

UBS BRASIL CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Prazo até Vencimento

5,0 anos (1811 dias corridos)

Histórico de Mercado Secundário

Este ativo não registrou negociações no mercado secundário da ANBIMA/B3 nos últimos 180 dias. As métricas apresentadas baseiam-se nas condições contratuais de emissão.

Cronograma & Fluxo de Pagamentos

Agenda de Cupons e Amortizações (23F2367721)

18 eventos registrados

Data	Evento	Valor Pago (R$)	Status	Fonte
30/09/2023	Pagamento de Juros	R$ 51,19	Liquidado	Cronograma Contratual
30/03/2024	Pagamento de Juros	R$ 51,19	Liquidado	Cronograma Contratual
30/09/2024	Pagamento de Juros	R$ 51,19	Liquidado	Cronograma Contratual
30/03/2025	Pagamento de Juros	R$ 51,19	Liquidado	Cronograma Contratual
30/09/2025	Pagamento de Juros	R$ 51,19	Liquidado	Cronograma Contratual
30/03/2026	Pagamento de Juros	R$ 51,19	Liquidado	Cronograma Contratual
30/09/2026	Pagamento de Juros	R$ 51,19	Liquidado	Cronograma Contratual
30/03/2027	Pagamento de Juros	-	Previsto	Cronograma Contratual

Dados fornecidos por ANBIMA, CVM e B3 através do FIXDATA. Cotações e preços históricos sujeitos à liquidez do mercado secundário.