23F2368406

URBA II

Mercado Secundário ANBIMA / B3

Sem cotação

PU Mercado: R$ 983,66 +3.46% vs NTN-B

Taxa de Emissão Escritura

IPCA + 10.50% a.a.

PU Emissão: R$ 1.000,00 Originação

Indexador

IPCA

Contratual

Duration

7.14 anos

DU / 252

Vencimento

30/06/2038

Prazo: 11,7 anos (4276 dias corridos)

Volume Total

R$ 60,23 MM

Série Emitida

Especificações Técnicas da Emissão

Instrumento

CRI

Rating de Crédito

AAA(Fitch Ratings)

Normalizado nacional

Código ISIN

BRRBRACRII38

Emissão / Série

166ª Emissão / 2ª Série

Data de Emissão

30/06/2023

Ref. NTN-B (Benchmark)

15/05/2037 (6.80%)

Público-Alvo (CVM)

Não Informado

Periodicidade de Cupons

Semestral

Próximo Cupom

30/12/2026

VNA / PU Par

VNA: -
Par: -

Setor Econômico (ANBIMA)

Outros Serviços

Agente Fiduciário

Coordenador Líder

Prazo até Vencimento

11,7 anos (4276 dias corridos)

Histórico de Mercado Secundário

Este ativo não registrou negociações no mercado secundário da ANBIMA/B3 nos últimos 180 dias. As métricas apresentadas baseiam-se nas condições contratuais de emissão.

Cronograma & Fluxo de Pagamentos

Agenda de Cupons e Amortizações (23F2368406)

31 eventos registrados

Data	Evento	Valor Pago (R$)	Status	Fonte
30/12/2023	Pagamento de Juros	R$ 51,19	Liquidado	Cronograma Contratual
30/06/2024	Pagamento de Juros	R$ 51,19	Liquidado	Cronograma Contratual
30/12/2024	Pagamento de Juros	R$ 51,19	Liquidado	Cronograma Contratual
30/06/2025	Pagamento de Juros	R$ 51,19	Liquidado	Cronograma Contratual
30/12/2025	Pagamento de Juros	R$ 51,19	Liquidado	Cronograma Contratual
30/06/2026	Pagamento de Juros	R$ 51,19	Liquidado	Cronograma Contratual
30/12/2026	Pagamento de Juros	-	Previsto	Cronograma Contratual
30/06/2027	Pagamento de Juros	-	Previsto	Cronograma Contratual

Dados fornecidos por ANBIMA, CVM e B3 através do FIXDATA. Cotações e preços históricos sujeitos à liquidez do mercado secundário.