23F2423591

PULVERIZADO / NÃO INFORMADO

Mercado Secundário ANBIMA / B3

Sem cotação

PU Mercado: R$ 1.021,22 +0.07% vs NTN-B

Taxa de Emissão Escritura

IPCA + 6.80% a.a.

PU Emissão: R$ 2.340,06 Originação

Indexador

IPCA

Contratual

Duration

9.60 anos

DU / 252

Vencimento

25/06/2041

Prazo: 14,7 anos (5367 dias corridos)

Volume Total

R$ 198,70 MM

Série Emitida

Especificações Técnicas da Emissão

Instrumento

CRI

Rating de Crédito

AAA(Fitch Ratings)

Normalizado nacional

Código ISIN

BRRBRACRIIB1

Emissão / Série

167ª Emissão / 2ª Série

Data de Emissão

21/06/2023

Ref. NTN-B (Benchmark)

15/08/2040 (6.72%)

Público-Alvo (CVM)

Investidor Qualificado (Pós Lock-up)

Periodicidade de Cupons

Semestral

Próximo Cupom

25/12/2026

VNA / PU Par

VNA: -
Par: -

Setor Econômico (ANBIMA)

Outros Serviços

Agente Fiduciário

Oliveira Trust DTVM

Coordenador Líder

OSLO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Prazo até Vencimento

14,7 anos (5367 dias corridos)

Histórico de Mercado Secundário

Este ativo não registrou negociações no mercado secundário da ANBIMA/B3 nos últimos 180 dias. As métricas apresentadas baseiam-se nas condições contratuais de emissão.

Cronograma & Fluxo de Pagamentos

Agenda de Cupons e Amortizações (23F2423591)

38 eventos registrados

Data	Evento	Valor Pago (R$)	Status	Fonte
25/06/2023	Pagamento de Juros	R$ 78,25	Liquidado	Cronograma Contratual
25/12/2023	Pagamento de Juros	R$ 78,25	Liquidado	Cronograma Contratual
25/06/2024	Pagamento de Juros	R$ 78,25	Liquidado	Cronograma Contratual
25/12/2024	Pagamento de Juros	R$ 78,25	Liquidado	Cronograma Contratual
25/06/2025	Pagamento de Juros	R$ 78,25	Liquidado	Cronograma Contratual
25/12/2025	Pagamento de Juros	R$ 78,25	Liquidado	Cronograma Contratual
25/06/2026	Pagamento de Juros	R$ 78,25	Liquidado	Cronograma Contratual
25/12/2026	Pagamento de Juros	-	Previsto	Cronograma Contratual

Dados fornecidos por ANBIMA, CVM e B3 através do FIXDATA. Cotações e preços históricos sujeitos à liquidez do mercado secundário.