23F2426912

PULVERIZADO / NÃO INFORMADO

Mercado Secundário ANBIMA / B3

Sem cotação

PU Mercado: R$ 983,73 +-0.10% vs NTN-B

Taxa de Emissão Escritura

IPCA + 6.70% a.a.

PU Emissão: R$ 1.000,01 Originação

Indexador

IPCA

Contratual

Duration

8.35 anos

DU / 252

Vencimento

25/06/2038

Prazo: 11,7 anos (4271 dias corridos)

Volume Total

R$ 112,31 MM

Série Emitida

Especificações Técnicas da Emissão

Instrumento

CRI

Rating de Crédito

AAA(Fitch Ratings)

Normalizado nacional

Código ISIN

BRRBRACRIIH8

Emissão / Série

168ª Emissão / 2ª Série

Data de Emissão

22/06/2023

Ref. NTN-B (Benchmark)

15/05/2037 (6.80%)

Público-Alvo (CVM)

Investidor Qualificado (Pós Lock-up)

Periodicidade de Cupons

Semestral

Próximo Cupom

25/12/2026

VNA / PU Par

VNA: -
Par: -

Setor Econômico (ANBIMA)

Outros Serviços

Agente Fiduciário

Oliveira Trust DTVM

Coordenador Líder

ITAU BBA ASSESSORIA FINANCEIRA S.A

Prazo até Vencimento

11,7 anos (4271 dias corridos)

Histórico de Mercado Secundário

Este ativo não registrou negociações no mercado secundário da ANBIMA/B3 nos últimos 180 dias. As métricas apresentadas baseiam-se nas condições contratuais de emissão.

Cronograma & Fluxo de Pagamentos

Agenda de Cupons e Amortizações (23F2426912)

32 eventos registrados

Data	Evento	Valor Pago (R$)	Status	Fonte
25/06/2023	Pagamento de Juros	R$ 32,96	Liquidado	Cronograma Contratual
25/12/2023	Pagamento de Juros	R$ 32,96	Liquidado	Cronograma Contratual
25/06/2024	Pagamento de Juros	R$ 32,96	Liquidado	Cronograma Contratual
25/12/2024	Pagamento de Juros	R$ 32,96	Liquidado	Cronograma Contratual
25/06/2025	Pagamento de Juros	R$ 32,96	Liquidado	Cronograma Contratual
25/12/2025	Pagamento de Juros	R$ 32,96	Liquidado	Cronograma Contratual
25/06/2026	Pagamento de Juros	R$ 32,96	Liquidado	Cronograma Contratual
25/12/2026	Pagamento de Juros	-	Previsto	Cronograma Contratual

Dados fornecidos por ANBIMA, CVM e B3 através do FIXDATA. Cotações e preços históricos sujeitos à liquidez do mercado secundário.