23H1378919

HEDGE FII LOG

Mercado Secundário ANBIMA / B3

Sem cotação

PU Mercado: - +2.75% vs NTN-B

Taxa de Emissão Escritura

CDI + 2.75% a.a.

PU Emissão: R$ 1.000.000,00 Originação

Indexador

DI+

Contratual

Duration

1.81 anos

DU / 252

Vencimento

10/08/2028

Prazo: 1,8 anos (665 dias corridos)

Volume Total

R$ 17,00 MM

Série Emitida

Especificações Técnicas da Emissão

Instrumento

CRI

Rating de Crédito

Sem Rating(-)

Normalizado nacional

Código ISIN

BRIMWLCRIG04

Emissão / Série

114ª Emissão / 1ª Série

Data de Emissão

15/08/2023

Ref. NTN-B (Benchmark)

Público-Alvo (CVM)

Investidor Qualificado (Pós Lock-up)

Periodicidade de Cupons

Semestral

Próximo Cupom

10/02/2027

VNA / PU Par

VNA: R$ 1.000.000,00
Par: -

Setor Econômico (ANBIMA)

Outros Serviços

Agente Fiduciário

OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.

Coordenador Líder

HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Prazo até Vencimento

1,8 anos (665 dias corridos)

Histórico de Mercado Secundário

Este ativo não registrou negociações no mercado secundário da ANBIMA/B3 nos últimos 180 dias. As métricas apresentadas baseiam-se nas condições contratuais de emissão.

Cronograma & Fluxo de Pagamentos

Agenda de Cupons e Amortizações (23H1378919)

11 eventos registrados

Data	Evento	Valor Pago (R$)	Status	Fonte
10/02/2024	Pagamento de Juros	R$ 13.657,00	Liquidado	Cronograma Contratual
10/08/2024	Pagamento de Juros	R$ 13.657,00	Liquidado	Cronograma Contratual
10/02/2025	Pagamento de Juros	R$ 13.657,00	Liquidado	Cronograma Contratual
10/08/2025	Pagamento de Juros	R$ 13.657,00	Liquidado	Cronograma Contratual
10/02/2026	Pagamento de Juros	R$ 13.657,00	Liquidado	Cronograma Contratual
10/08/2026	Pagamento de Juros	R$ 13.657,00	Liquidado	Cronograma Contratual
10/02/2027	Pagamento de Juros	-	Previsto	Cronograma Contratual
10/08/2027	Pagamento de Juros	-	Previsto	Cronograma Contratual

Dados fornecidos por ANBIMA, CVM e B3 através do FIXDATA. Cotações e preços históricos sujeitos à liquidez do mercado secundário.