23H2511402

CPSEC 10E

Mercado Secundário ANBIMA / B3

Sem cotação

PU Mercado: R$ 1.101,70 +6.91% vs NTN-B

Taxa de Emissão Escritura

IPCA + 12.68% a.a.

PU Emissão: R$ 1.000.000,00 Originação

Indexador

IPCA

Contratual

Duration

0.10 anos

DU / 252

Vencimento

23/11/2026

Prazo: 0,1 anos (39 dias corridos)

Volume Total

R$ 25,80 MM

Série Emitida

Especificações Técnicas da Emissão

Instrumento

CRI

Rating de Crédito

Sem Rating(-)

Normalizado nacional

Código ISIN

BRASPRCRI0X8

Emissão / Série

10ª Emissão / 1ª Série

Data de Emissão

31/08/2023

Ref. NTN-B (Benchmark)

15/05/2027 (5.40%)

Público-Alvo (CVM)

Investidor Qualificado

Periodicidade de Cupons

Semestral

Próximo Cupom

23/11/2026

VNA / PU Par

VNA: -
Par: -

Setor Econômico (ANBIMA)

Outros Serviços

Agente Fiduciário

Coordenador Líder

OSLO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Prazo até Vencimento

0,1 anos (39 dias corridos)

Histórico de Mercado Secundário

Este ativo não registrou negociações no mercado secundário da ANBIMA/B3 nos últimos 180 dias. As métricas apresentadas baseiam-se nas condições contratuais de emissão.

Cronograma & Fluxo de Pagamentos

Agenda de Cupons e Amortizações (23H2511402)

8 eventos registrados

Data	Evento	Valor Pago (R$)	Status	Fonte
23/11/2023	Pagamento de Juros	R$ 61.508,00	Liquidado	Cronograma Contratual
23/05/2024	Pagamento de Juros	R$ 61.508,00	Liquidado	Cronograma Contratual
23/11/2024	Pagamento de Juros	R$ 61.508,00	Liquidado	Cronograma Contratual
23/05/2025	Pagamento de Juros	R$ 61.508,00	Liquidado	Cronograma Contratual
23/11/2025	Pagamento de Juros	R$ 61.508,00	Liquidado	Cronograma Contratual
23/05/2026	Pagamento de Juros	R$ 61.508,00	Liquidado	Cronograma Contratual
23/11/2026	Amortização	-	Previsto	Cronograma Contratual
23/11/2026	Pagamento de Juros	-	Previsto	Cronograma Contratual

Dados fornecidos por ANBIMA, CVM e B3 através do FIXDATA. Cotações e preços históricos sujeitos à liquidez do mercado secundário.