23I0015801

JDF

Mercado Secundário ANBIMA / B3

Sem cotação

PU Mercado: R$ 1.153,64 +1.10% vs NTN-B

Taxa de Emissão Escritura

IPCA + 7.90% a.a.

PU Emissão: R$ 1.000.000,00 Originação

Indexador

IPCA

Contratual

Duration

9.91 anos

DU / 252

Vencimento

17/09/2043

Prazo: 16,9 anos (6181 dias corridos)

Volume Total

R$ 64,76 MM

Série Emitida

Especificações Técnicas da Emissão

Instrumento

CRI

Rating de Crédito

Sem Rating(-)

Normalizado nacional

Código ISIN

BRAPCSCRIJP9

Emissão / Série

113ª Emissão / 1ª Série

Data de Emissão

06/09/2023

Ref. NTN-B (Benchmark)

15/05/2045 (6.73%)

Público-Alvo (CVM)

Investidor Qualificado

Periodicidade de Cupons

Semestral

Próximo Cupom

17/03/2027

VNA / PU Par

VNA: -
Par: -

Setor Econômico (ANBIMA)

Outros Serviços

Agente Fiduciário

Oliveira Trust DTVM

Coordenador Líder

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Prazo até Vencimento

16,9 anos (6181 dias corridos)

Histórico de Mercado Secundário

Este ativo não registrou negociações no mercado secundário da ANBIMA/B3 nos últimos 180 dias. As métricas apresentadas baseiam-se nas condições contratuais de emissão.

Cronograma & Fluxo de Pagamentos

Agenda de Cupons e Amortizações (23I0015801)

42 eventos registrados

Data	Evento	Valor Pago (R$)	Status	Fonte
17/09/2023	Pagamento de Juros	R$ 38.749,00	Liquidado	Cronograma Contratual
17/03/2024	Pagamento de Juros	R$ 38.749,00	Liquidado	Cronograma Contratual
17/09/2024	Pagamento de Juros	R$ 38.749,00	Liquidado	Cronograma Contratual
17/03/2025	Pagamento de Juros	R$ 38.749,00	Liquidado	Cronograma Contratual
17/09/2025	Pagamento de Juros	R$ 38.749,00	Liquidado	Cronograma Contratual
17/03/2026	Pagamento de Juros	R$ 38.749,00	Liquidado	Cronograma Contratual
17/09/2026	Pagamento de Juros	R$ 38.749,00	Liquidado	Cronograma Contratual
17/03/2027	Pagamento de Juros	-	Previsto	Cronograma Contratual

Dados fornecidos por ANBIMA, CVM e B3 através do FIXDATA. Cotações e preços históricos sujeitos à liquidez do mercado secundário.