23I1402341

AUREA DUTRA

Mercado Secundário ANBIMA / B3

Sem cotação

PU Mercado: - +1.17% vs NTN-B

Taxa de Emissão Escritura

IPCA + 8.00% a.a.

PU Emissão: R$ 1.000.000,00 Originação

Indexador

IPCA

Contratual

Duration

5.37 anos

DU / 252

Vencimento

26/06/2033

Prazo: 6,7 anos (2446 dias corridos)

Volume Total

R$ 120,00 MM

Série Emitida

Especificações Técnicas da Emissão

Instrumento

CRI

Rating de Crédito

Sem Rating(-)

Normalizado nacional

Código ISIN

BRAPCSCRIJU9

Emissão / Série

228ª Emissão / 1ª Série

Data de Emissão

19/09/2023

Ref. NTN-B (Benchmark)

15/05/2033 (6.75%)

Público-Alvo (CVM)

Investidor Qualificado (Pós Lock-up)

Periodicidade de Cupons

Semestral

Próximo Cupom

26/12/2026

VNA / PU Par

VNA: -
Par: -

Setor Econômico (ANBIMA)

Outros Serviços

Agente Fiduciário

Oliveira Trust Distribuidora De Títulos e Valores Mobiliário

Coordenador Líder

BANCO MODAL S.A.

Prazo até Vencimento

6,7 anos (2446 dias corridos)

Histórico de Mercado Secundário

Este ativo não registrou negociações no mercado secundário da ANBIMA/B3 nos últimos 180 dias. As métricas apresentadas baseiam-se nas condições contratuais de emissão.

Cronograma & Fluxo de Pagamentos

Agenda de Cupons e Amortizações (23I1402341)

21 eventos registrados

Data	Evento	Valor Pago (R$)	Status	Fonte
26/12/2023	Pagamento de Juros	R$ 39.230,00	Liquidado	Cronograma Contratual
26/06/2024	Pagamento de Juros	R$ 39.230,00	Liquidado	Cronograma Contratual
26/12/2024	Pagamento de Juros	R$ 39.230,00	Liquidado	Cronograma Contratual
26/06/2025	Pagamento de Juros	R$ 39.230,00	Liquidado	Cronograma Contratual
26/12/2025	Pagamento de Juros	R$ 39.230,00	Liquidado	Cronograma Contratual
26/06/2026	Pagamento de Juros	R$ 39.230,00	Liquidado	Cronograma Contratual
26/12/2026	Pagamento de Juros	-	Previsto	Cronograma Contratual
26/06/2027	Pagamento de Juros	-	Previsto	Cronograma Contratual

Dados fornecidos por ANBIMA, CVM e B3 através do FIXDATA. Cotações e preços históricos sujeitos à liquidez do mercado secundário.