23J1042731

LATICÍNIOS SÃO JOÃO

Mercado Secundário ANBIMA / B3

Sem cotação

PU Mercado: R$ 671,21 +5.50% vs NTN-B

Taxa de Emissão Escritura

CDI + 5.50% a.a.

PU Emissão: R$ 1.000.000,00 Originação

Indexador

DI+

Contratual

Duration

0.77 anos

DU / 252

Vencimento

25/07/2027

Prazo: 0,8 anos (283 dias corridos)

Volume Total

R$ 60,00 MM

Série Emitida

Especificações Técnicas da Emissão

Instrumento

CRI

Rating de Crédito

AA(Moody's)

Normalizado nacional

Código ISIN

BRAPCSCRIKK8

Emissão / Série

222ª Emissão / 1ª Série

Data de Emissão

25/10/2023

Ref. NTN-B (Benchmark)

Público-Alvo (CVM)

Investidor Qualificado (Pós Lock-up)

Periodicidade de Cupons

Semestral

Próximo Cupom

25/01/2027

VNA / PU Par

VNA: R$ 1.000.000,00
Par: -

Setor Econômico (ANBIMA)

Outros Serviços

Agente Fiduciário

Oliveira Trust DTVM

Coordenador Líder

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Prazo até Vencimento

0,8 anos (283 dias corridos)

Histórico de Mercado Secundário

Este ativo não registrou negociações no mercado secundário da ANBIMA/B3 nos últimos 180 dias. As métricas apresentadas baseiam-se nas condições contratuais de emissão.

Cronograma & Fluxo de Pagamentos

Agenda de Cupons e Amortizações (23J1042731)

9 eventos registrados

Data	Evento	Valor Pago (R$)	Status	Fonte
25/01/2024	Pagamento de Juros	R$ 27.132,00	Liquidado	Cronograma Contratual
25/07/2024	Pagamento de Juros	R$ 27.132,00	Liquidado	Cronograma Contratual
25/01/2025	Pagamento de Juros	R$ 27.132,00	Liquidado	Cronograma Contratual
25/07/2025	Pagamento de Juros	R$ 27.132,00	Liquidado	Cronograma Contratual
25/01/2026	Pagamento de Juros	R$ 27.132,00	Liquidado	Cronograma Contratual
25/07/2026	Pagamento de Juros	R$ 27.132,00	Liquidado	Cronograma Contratual
25/01/2027	Pagamento de Juros	-	Previsto	Cronograma Contratual
25/07/2027	Amortização	-	Previsto	Cronograma Contratual

Dados fornecidos por ANBIMA, CVM e B3 através do FIXDATA. Cotações e preços históricos sujeitos à liquidez do mercado secundário.