23J1220269

SOROCAPS

Mercado Secundário ANBIMA / B3

Sem cotação

PU Mercado: - +-3.33% vs NTN-B

Taxa de Emissão Escritura

IPCA + 3.17% a.a.

PU Emissão: R$ 1.000,00 Originação

Indexador

IPCA

Contratual

Duration

1.97 anos

DU / 252

Vencimento

13/10/2028

Prazo: 2,0 anos (729 dias corridos)

Volume Total

R$ 60,00 MM

Série Emitida

Especificações Técnicas da Emissão

Instrumento

CRI

Rating de Crédito

AA(Moody's)

Normalizado nacional

Código ISIN

BRIMWLCRIGN3

Emissão / Série

111ª Emissão / 2ª Série

Data de Emissão

13/10/2023

Ref. NTN-B (Benchmark)

15/08/2028 (6.73%)

Público-Alvo (CVM)

Investidor Qualificado (Pós Lock-up)

Periodicidade de Cupons

Semestral

Próximo Cupom

13/04/2027

VNA / PU Par

VNA: -
Par: -

Setor Econômico (ANBIMA)

Outros Serviços

Agente Fiduciário

Coordenador Líder

BANCO ITAU BBA S.A.

Prazo até Vencimento

2,0 anos (729 dias corridos)

Histórico de Mercado Secundário

Este ativo não registrou negociações no mercado secundário da ANBIMA/B3 nos últimos 180 dias. As métricas apresentadas baseiam-se nas condições contratuais de emissão.

Cronograma & Fluxo de Pagamentos

Agenda de Cupons e Amortizações (23J1220269)

11 eventos registrados

Data	Evento	Valor Pago (R$)	Status	Fonte
13/04/2024	Pagamento de Juros	R$ 15,73	Liquidado	Cronograma Contratual
13/10/2024	Pagamento de Juros	R$ 15,73	Liquidado	Cronograma Contratual
13/04/2025	Pagamento de Juros	R$ 15,73	Liquidado	Cronograma Contratual
13/10/2025	Pagamento de Juros	R$ 15,73	Liquidado	Cronograma Contratual
13/04/2026	Pagamento de Juros	R$ 15,73	Liquidado	Cronograma Contratual
13/10/2026	Pagamento de Juros	R$ 15,73	Liquidado	Cronograma Contratual
13/04/2027	Pagamento de Juros	-	Previsto	Cronograma Contratual
13/10/2027	Pagamento de Juros	-	Previsto	Cronograma Contratual

Dados fornecidos por ANBIMA, CVM e B3 através do FIXDATA. Cotações e preços históricos sujeitos à liquidez do mercado secundário.