23J1928151

HBR REALTY EMPREND.

Mercado Secundário ANBIMA / B3

Sem cotação

PU Mercado: R$ 971,14 +3.50% vs NTN-B

Taxa de Emissão Escritura

CDI + 3.50% a.a.

PU Emissão: R$ 1.000.000,00 Originação

Indexador

DI+

Contratual

Duration

5.01 anos

DU / 252

Vencimento

30/10/2031

Prazo: 5,0 anos (1841 dias corridos)

Volume Total

R$ 70,00 MM

Série Emitida

Especificações Técnicas da Emissão

Instrumento

CRI

Rating de Crédito

AA(Moody's)

Normalizado nacional

Código ISIN

BRHBSCCRIAG2

Emissão / Série

34ª Emissão / 1ª Série

Data de Emissão

24/10/2023

Ref. NTN-B (Benchmark)

Público-Alvo (CVM)

Investidor Qualificado (Pós Lock-up)

Periodicidade de Cupons

Semestral

Próximo Cupom

30/10/2026

VNA / PU Par

VNA: R$ 1.000.000,00
Par: -

Setor Econômico (ANBIMA)

Outros Serviços

Agente Fiduciário

OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.

Coordenador Líder

HABITASEC SECURITIZADORA SA

Prazo até Vencimento

5,0 anos (1841 dias corridos)

Histórico de Mercado Secundário

Este ativo não registrou negociações no mercado secundário da ANBIMA/B3 nos últimos 180 dias. As métricas apresentadas baseiam-se nas condições contratuais de emissão.

Cronograma & Fluxo de Pagamentos

Agenda de Cupons e Amortizações (23J1928151)

18 eventos registrados

Data	Evento	Valor Pago (R$)	Status	Fonte
30/10/2023	Pagamento de Juros	R$ 17.349,00	Liquidado	Cronograma Contratual
30/04/2024	Pagamento de Juros	R$ 17.349,00	Liquidado	Cronograma Contratual
30/10/2024	Pagamento de Juros	R$ 17.349,00	Liquidado	Cronograma Contratual
30/04/2025	Pagamento de Juros	R$ 17.349,00	Liquidado	Cronograma Contratual
30/10/2025	Pagamento de Juros	R$ 17.349,00	Liquidado	Cronograma Contratual
30/04/2026	Pagamento de Juros	R$ 17.349,00	Liquidado	Cronograma Contratual
30/10/2026	Pagamento de Juros	-	Previsto	Cronograma Contratual
30/04/2027	Pagamento de Juros	-	Previsto	Cronograma Contratual

Dados fornecidos por ANBIMA, CVM e B3 através do FIXDATA. Cotações e preços históricos sujeitos à liquidez do mercado secundário.