23J2157659

HABITRAM

Mercado Secundário ANBIMA / B3

Sem cotação

PU Mercado: R$ 718,84 +5.00% vs NTN-B

Taxa de Emissão Escritura

CDI + 5.00% a.a.

PU Emissão: R$ 1.000,00 Originação

Indexador

DI+

Contratual

Duration

2.42 anos

DU / 252

Vencimento

23/03/2029

Prazo: 2,4 anos (890 dias corridos)

Volume Total

R$ 15,62 MM

Série Emitida

Especificações Técnicas da Emissão

Instrumento

CRI

Rating de Crédito

AAA(Standard & Poor's)

Normalizado nacional

Código ISIN

BRAPCSCRIL58

Emissão / Série

233ª Emissão / 1ª Série

Data de Emissão

06/11/2023

Ref. NTN-B (Benchmark)

Público-Alvo (CVM)

Não Informado

Periodicidade de Cupons

Mensal

Próximo Cupom

23/03/2027

VNA / PU Par

VNA: R$ 1.000,00
Par: -

Setor Econômico (ANBIMA)

Outros Serviços

Agente Fiduciário

Oliveira Trust DTVM S.A.

Coordenador Líder

True Securitizadora S.A.

Prazo até Vencimento

2,4 anos (890 dias corridos)

Histórico de Mercado Secundário

Este ativo não registrou negociações no mercado secundário da ANBIMA/B3 nos últimos 180 dias. As métricas apresentadas baseiam-se nas condições contratuais de emissão.

Cronograma & Fluxo de Pagamentos

Agenda de Cupons e Amortizações (23J2157659)

13 eventos registrados

Data	Evento	Valor Pago (R$)	Status	Fonte
15/12/2023	Pagamento de Juros	-	Liquidado	Agente Cadastral - Escritura
23/03/2024	Pagamento de Juros	R$ 24,70	Liquidado	Cronograma Contratual
23/09/2024	Pagamento de Juros	R$ 24,70	Liquidado	Cronograma Contratual
23/03/2025	Pagamento de Juros	R$ 24,70	Liquidado	Cronograma Contratual
23/09/2025	Pagamento de Juros	R$ 24,70	Liquidado	Cronograma Contratual
23/03/2026	Pagamento de Juros	R$ 24,70	Liquidado	Cronograma Contratual
23/09/2026	Pagamento de Juros	R$ 24,70	Liquidado	Cronograma Contratual
23/03/2027	Pagamento de Juros	-	Previsto	Cronograma Contratual

Dados fornecidos por ANBIMA, CVM e B3 através do FIXDATA. Cotações e preços históricos sujeitos à liquidez do mercado secundário.