23K0133015

PULVERIZADO / NÃO INFORMADO

Mercado Secundário ANBIMA / B3

Sem cotação

PU Mercado: - +2.10% vs NTN-B

Taxa de Emissão Escritura

CDI + 2.10% a.a.

PU Emissão: R$ 2.000,00 Originação

Indexador

DI+

Contratual

Duration

2.08 anos

DU / 252

Vencimento

20/11/2028

Prazo: 2,1 anos (767 dias corridos)

Volume Total

R$ 100,00 MM

Série Emitida

Especificações Técnicas da Emissão

Instrumento

CRI

Rating de Crédito

AAA(Standard & Poor's)

Normalizado nacional

Código ISIN

BRRBRACRIJV7

Emissão / Série

192ª Emissão / 2ª Série

Data de Emissão

02/11/2023

Ref. NTN-B (Benchmark)

Público-Alvo (CVM)

Investidor Qualificado

Periodicidade de Cupons

Semestral

Próximo Cupom

20/11/2026

VNA / PU Par

VNA: R$ 2.000,00
Par: -

Setor Econômico (ANBIMA)

Outros Serviços

Agente Fiduciário

Oliveira Trust DTVM

Coordenador Líder

BANCO BRADESCO BBI S.A.

Prazo até Vencimento

2,1 anos (767 dias corridos)

Histórico de Mercado Secundário

Este ativo não registrou negociações no mercado secundário da ANBIMA/B3 nos últimos 180 dias. As métricas apresentadas baseiam-se nas condições contratuais de emissão.

Cronograma & Fluxo de Pagamentos

Agenda de Cupons e Amortizações (23K0133015)

12 eventos registrados

Data	Evento	Valor Pago (R$)	Status	Fonte
20/11/2023	Pagamento de Juros	R$ 20,89	Liquidado	Cronograma Contratual
20/05/2024	Pagamento de Juros	R$ 20,89	Liquidado	Cronograma Contratual
20/11/2024	Pagamento de Juros	R$ 20,89	Liquidado	Cronograma Contratual
20/05/2025	Pagamento de Juros	R$ 20,89	Liquidado	Cronograma Contratual
20/11/2025	Pagamento de Juros	R$ 20,89	Liquidado	Cronograma Contratual
20/05/2026	Pagamento de Juros	R$ 20,89	Liquidado	Cronograma Contratual
20/11/2026	Pagamento de Juros	-	Previsto	Cronograma Contratual
20/05/2027	Pagamento de Juros	-	Previsto	Cronograma Contratual

Dados fornecidos por ANBIMA, CVM e B3 através do FIXDATA. Cotações e preços históricos sujeitos à liquidez do mercado secundário.