23K2108116

DIVERSIFICADO

Mercado Secundário ANBIMA / B3

Sem cotação

PU Mercado: - +3.16% vs NTN-B

Taxa de Emissão Escritura

IPCA + 10.10% a.a.

PU Emissão: R$ 1.530.191,25 Originação

Indexador

IPCA

Contratual

Duration

8.90 anos

DU / 252

Vencimento

21/03/2044

Prazo: 17,4 anos (6367 dias corridos)

Volume Total

R$ 237,07 MM

Série Emitida

Especificações Técnicas da Emissão

Instrumento

CRI

Rating de Crédito

Sem Rating(-)

Normalizado nacional

Código ISIN

BRVERTCRI776

Emissão / Série

120ª Emissão / 5ª Série

Data de Emissão

27/11/2023

Ref. NTN-B (Benchmark)

15/05/2045 (6.73%)

Público-Alvo (CVM)

Investidor Qualificado (Pós Lock-up)

Periodicidade de Cupons

Semestral

Próximo Cupom

21/03/2027

VNA / PU Par

VNA: -
Par: -

Setor Econômico (ANBIMA)

Outros Serviços

Agente Fiduciário

Oliveira Trust

Coordenador Líder

GUIDE INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE VALORES

Prazo até Vencimento

17,4 anos (6367 dias corridos)

Histórico de Mercado Secundário

Este ativo não registrou negociações no mercado secundário da ANBIMA/B3 nos últimos 180 dias. As métricas apresentadas baseiam-se nas condições contratuais de emissão.

Cronograma & Fluxo de Pagamentos

Agenda de Cupons e Amortizações (23K2108116)

42 eventos registrados

Data	Evento	Valor Pago (R$)	Status	Fonte
21/03/2024	Pagamento de Juros	R$ 25,27	Liquidado	Cronograma Contratual
21/09/2024	Pagamento de Juros	R$ 25,27	Liquidado	Cronograma Contratual
21/03/2025	Pagamento de Juros	R$ 25,27	Liquidado	Cronograma Contratual
21/09/2025	Pagamento de Juros	R$ 25,27	Liquidado	Cronograma Contratual
21/03/2026	Pagamento de Juros	R$ 25,27	Liquidado	Cronograma Contratual
21/09/2026	Pagamento de Juros	R$ 25,27	Liquidado	Cronograma Contratual
21/03/2027	Pagamento de Juros	-	Previsto	Cronograma Contratual
21/09/2027	Pagamento de Juros	-	Previsto	Cronograma Contratual

Dados fornecidos por ANBIMA, CVM e B3 através do FIXDATA. Cotações e preços históricos sujeitos à liquidez do mercado secundário.