23L0016647

CPR1 AMERICANA

Mercado Secundário ANBIMA / B3

Sem cotação

PU Mercado: R$ 697,57 +2.13% vs NTN-B

Taxa de Emissão Escritura

IPCA + 9.00% a.a.

PU Emissão: R$ 1.000,00 Originação

Indexador

IPCA

Contratual

Duration

2.03 anos

DU / 252

Vencimento

15/12/2028

Prazo: 2,2 anos (792 dias corridos)

Volume Total

R$ 92,50 MM

Série Emitida

Especificações Técnicas da Emissão

Instrumento

CRI

Rating de Crédito

AAA(Fitch Ratings)

Normalizado nacional

Código ISIN

BRAPCSCRILK6

Emissão / Série

258ª Emissão / 5ª Série

Data de Emissão

04/12/2023

Ref. NTN-B (Benchmark)

15/08/2028 (6.73%)

Público-Alvo (CVM)

Investidor Qualificado

Periodicidade de Cupons

Semestral

Próximo Cupom

15/12/2026

VNA / PU Par

VNA: -
Par: -

Setor Econômico (ANBIMA)

Outros Serviços

Agente Fiduciário

Oliveira Trust DTVM

Coordenador Líder

OSLO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Prazo até Vencimento

2,2 anos (792 dias corridos)

Histórico de Mercado Secundário

Este ativo não registrou negociações no mercado secundário da ANBIMA/B3 nos últimos 180 dias. As métricas apresentadas baseiam-se nas condições contratuais de emissão.

Cronograma & Fluxo de Pagamentos

Agenda de Cupons e Amortizações (23L0016647)

12 eventos registrados

Data	Evento	Valor Pago (R$)	Status	Fonte
15/12/2023	Pagamento de Juros	R$ 44,03	Liquidado	Cronograma Contratual
15/06/2024	Pagamento de Juros	R$ 44,03	Liquidado	Cronograma Contratual
15/12/2024	Pagamento de Juros	R$ 44,03	Liquidado	Cronograma Contratual
15/06/2025	Pagamento de Juros	R$ 44,03	Liquidado	Cronograma Contratual
15/12/2025	Pagamento de Juros	R$ 44,03	Liquidado	Cronograma Contratual
15/06/2026	Pagamento de Juros	R$ 44,03	Liquidado	Cronograma Contratual
15/12/2026	Pagamento de Juros	-	Previsto	Cronograma Contratual
15/06/2027	Pagamento de Juros	-	Previsto	Cronograma Contratual

Dados fornecidos por ANBIMA, CVM e B3 através do FIXDATA. Cotações e preços históricos sujeitos à liquidez do mercado secundário.