23L1357477

CPSEC 15E

Mercado Secundário ANBIMA / B3

Sem cotação

PU Mercado: R$ 921,44 Preço Fechamento

Taxa de Emissão Escritura

10.00% a.a. Pré

PU Emissão: R$ 1.000.000,00 Originação

Indexador

Pré

Contratual

Duration

0.59 anos

DU / 252

Vencimento

21/05/2027

Prazo: 0,6 anos (218 dias corridos)

Volume Total

R$ 197,13 MM

Série Emitida

Especificações Técnicas da Emissão

Instrumento

CRI

Rating de Crédito

AAA(Fitch Ratings)

Normalizado nacional

Código ISIN

BRASPRCRI158

Emissão / Série

15ª Emissão / 1ª Série

Data de Emissão

04/12/2023

Ref. NTN-B (Benchmark)

Público-Alvo (CVM)

Investidor Qualificado

Periodicidade de Cupons

Semestral

Próximo Cupom

21/11/2026

VNA / PU Par

VNA: R$ 1.000.000,00
Par: -

Setor Econômico (ANBIMA)

Outros Serviços

Agente Fiduciário

Coordenador Líder

CBSF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

Prazo até Vencimento

0,6 anos (218 dias corridos)

Histórico de Mercado Secundário

Este ativo não registrou negociações no mercado secundário da ANBIMA/B3 nos últimos 180 dias. As métricas apresentadas baseiam-se nas condições contratuais de emissão.

Cronograma & Fluxo de Pagamentos

Agenda de Cupons e Amortizações (23L1357477)

8 eventos registrados

Data	Evento	Valor Pago (R$)	Status	Fonte
21/05/2024	Pagamento de Juros	R$ 48.809,00	Liquidado	Cronograma Contratual
21/11/2024	Pagamento de Juros	R$ 48.809,00	Liquidado	Cronograma Contratual
21/05/2025	Pagamento de Juros	R$ 48.809,00	Liquidado	Cronograma Contratual
21/11/2025	Pagamento de Juros	R$ 48.809,00	Liquidado	Cronograma Contratual
21/05/2026	Pagamento de Juros	R$ 48.809,00	Liquidado	Cronograma Contratual
21/11/2026	Pagamento de Juros	-	Previsto	Cronograma Contratual
21/05/2027	Amortização	-	Previsto	Cronograma Contratual
21/05/2027	Pagamento de Juros	-	Previsto	Cronograma Contratual

Dados fornecidos por ANBIMA, CVM e B3 através do FIXDATA. Cotações e preços históricos sujeitos à liquidez do mercado secundário.