24D3055754

PATRIANI IV

Mercado Secundário ANBIMA / B3

Sem cotação

PU Mercado: - +3.21% vs NTN-B

Taxa de Emissão Escritura

IPCA + 10.16% a.a.

PU Emissão: R$ 1.000,00 Originação

Indexador

IPCA

Contratual

Duration

1.45 anos

DU / 252

Vencimento

27/04/2028

Prazo: 1,5 anos (560 dias corridos)

Volume Total

R$ 208,00 MM

Série Emitida

Especificações Técnicas da Emissão

Instrumento

CRI

Rating de Crédito

Sem Rating(-)

Normalizado nacional

Código ISIN

BRRBRACRINL0

Emissão / Série

268ª Emissão / 13ª Série

Data de Emissão

12/04/2024

Ref. NTN-B (Benchmark)

15/08/2028 (6.73%)

Público-Alvo (CVM)

Não Informado

Periodicidade de Cupons

Mensal

Próximo Cupom

27/10/2026

VNA / PU Par

VNA: -
Par: -

Setor Econômico (ANBIMA)

Serviços Imobiliários

Agente Fiduciário

OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.

Coordenador Líder

BTG PACTUAL INVESTMENT BANKING LTDA.

Prazo até Vencimento

1,5 anos (560 dias corridos)

Histórico de Mercado Secundário

Este ativo não registrou negociações no mercado secundário da ANBIMA/B3 nos últimos 180 dias. As métricas apresentadas baseiam-se nas condições contratuais de emissão.

Cronograma & Fluxo de Pagamentos

Agenda de Cupons e Amortizações (24D3055754)

26 eventos registrados

Data	Evento	Valor Pago (R$)	Status	Fonte
27/04/2024	Pagamento de Juros	R$ 49,55	Liquidado	Cronograma Contratual
27/05/2024	Amortização	R$ 4,52	Liquidado	Agente Cadastral - Escritura
27/05/2024	Pagamento de Juros	R$ 9,30	Liquidado	Agente Cadastral - Escritura
27/06/2024	Amortização	R$ 4,52	Liquidado	Agente Cadastral - Escritura
27/06/2024	Pagamento de Juros	R$ 8,52	Liquidado	Agente Cadastral - Escritura
29/07/2024	Amortização	R$ 4,51	Liquidado	Agente Cadastral - Escritura
29/07/2024	Pagamento de Juros	R$ 8,50	Liquidado	Agente Cadastral - Escritura
27/08/2024	Amortização	R$ 4,51	Liquidado	Agente Cadastral - Escritura

Dados fornecidos por ANBIMA, CVM e B3 através do FIXDATA. Cotações e preços históricos sujeitos à liquidez do mercado secundário.