24F1586813

ESTR TRINITY II

Mercado Secundário ANBIMA / B3

Sem cotação

PU Mercado: R$ 816,86 +3.42% vs NTN-B

Taxa de Emissão Escritura

IPCA + 9.00% a.a.

PU Emissão: R$ 1.000.000,00 Originação

Indexador

IPCA

Contratual

Duration

0.75 anos

DU / 252

Vencimento

16/07/2027

Prazo: 0,8 anos (274 dias corridos)

Volume Total

R$ 91,82 MM

Série Emitida

Especificações Técnicas da Emissão

Instrumento

CRI

Rating de Crédito

Sem Rating(-)

Normalizado nacional

Código ISIN

BRIMWLCRIIN9

Emissão / Série

178ª Emissão / 1ª Série

Data de Emissão

14/06/2024

Ref. NTN-B (Benchmark)

15/05/2027 (5.40%)

Público-Alvo (CVM)

Investidor Qualificado (Pós Lock-up)

Periodicidade de Cupons

Semestral

Próximo Cupom

16/01/2027

VNA / PU Par

VNA: -
Par: -

Setor Econômico (ANBIMA)

Outros Serviços

Agente Fiduciário

OLIVEIRA TRUST DTVM

Coordenador Líder

GLPG DTVM

Prazo até Vencimento

0,8 anos (274 dias corridos)

Histórico de Mercado Secundário

Este ativo não registrou negociações no mercado secundário da ANBIMA/B3 nos últimos 180 dias. As métricas apresentadas baseiam-se nas condições contratuais de emissão.

Cronograma & Fluxo de Pagamentos

Agenda de Cupons e Amortizações (24F1586813)

8 eventos registrados

Data	Evento	Valor Pago (R$)	Status	Fonte
16/07/2024	Pagamento de Juros	R$ 44.031,00	Liquidado	Cronograma Contratual
16/01/2025	Pagamento de Juros	R$ 44.031,00	Liquidado	Cronograma Contratual
16/07/2025	Pagamento de Juros	R$ 44.031,00	Liquidado	Cronograma Contratual
16/01/2026	Pagamento de Juros	R$ 44.031,00	Liquidado	Cronograma Contratual
16/07/2026	Pagamento de Juros	R$ 44.031,00	Liquidado	Cronograma Contratual
16/01/2027	Pagamento de Juros	-	Previsto	Cronograma Contratual
16/07/2027	Amortização	-	Previsto	Cronograma Contratual
16/07/2027	Pagamento de Juros	-	Previsto	Cronograma Contratual

Dados fornecidos por ANBIMA, CVM e B3 através do FIXDATA. Cotações e preços históricos sujeitos à liquidez do mercado secundário.