24A1638854

PULVERIZADO / NÃO INFORMADO

Mercado Secundário ANBIMA / B3

Sem cotação

PU Mercado: R$ 1.111,90 +4.94% vs NTN-B

Taxa de Emissão Escritura

IPCA + 12.00% a.a.

PU Emissão: R$ 1.000.000,00 Originação

Indexador

IPCA

Contratual

Duration

2.02 anos

DU / 252

Vencimento

22/12/2028

Prazo: 2,2 anos (799 dias corridos)

Volume Total

R$ 20,40 MM

Série Emitida

Especificações Técnicas da Emissão

Instrumento

CRI

Rating de Crédito

Sem Rating(-)

Normalizado nacional

Código ISIN

BRTSSACRI3L2

Emissão / Série

42ª Emissão / 1ª Série

Data de Emissão

08/01/2024

Ref. NTN-B (Benchmark)

15/08/2028 (6.73%)

Público-Alvo (CVM)

Investidor Qualificado (Pós Lock-up)

Periodicidade de Cupons

Semestral

Próximo Cupom

22/12/2026

VNA / PU Par

VNA: -
Par: -

Setor Econômico (ANBIMA)

Outros Serviços

Agente Fiduciário

OLIVEIRA TRUST DTVM S/A

Coordenador Líder

TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.

Prazo até Vencimento

2,2 anos (799 dias corridos)

Histórico de Mercado Secundário

Este ativo não registrou negociações no mercado secundário da ANBIMA/B3 nos últimos 180 dias. As métricas apresentadas baseiam-se nas condições contratuais de emissão.

Cronograma & Fluxo de Pagamentos

Agenda de Cupons e Amortizações (24A1638854)

11 eventos registrados

Data	Evento	Valor Pago (R$)	Status	Fonte
22/06/2024	Pagamento de Juros	R$ 58.301,00	Liquidado	Cronograma Contratual
22/12/2024	Pagamento de Juros	R$ 58.301,00	Liquidado	Cronograma Contratual
22/06/2025	Pagamento de Juros	R$ 58.301,00	Liquidado	Cronograma Contratual
22/12/2025	Pagamento de Juros	R$ 58.301,00	Liquidado	Cronograma Contratual
22/06/2026	Pagamento de Juros	R$ 58.301,00	Liquidado	Cronograma Contratual
22/12/2026	Pagamento de Juros	-	Previsto	Cronograma Contratual
22/06/2027	Pagamento de Juros	-	Previsto	Cronograma Contratual
22/12/2027	Pagamento de Juros	-	Previsto	Cronograma Contratual

Dados fornecidos por ANBIMA, CVM e B3 através do FIXDATA. Cotações e preços históricos sujeitos à liquidez do mercado secundário.